| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,411879870096 | 0,00 | 0,00 | 542782963,31 | 544710684,29 | 13 | 02/04/2025 |
| 02 | 102,377650393118 | 0,00 | 0,00 | 542601547,08 | 542692596,17 | 13 | 03/04/2025 |
| 03 | 103,517030598454 | 0,00 | 0,00 | 548640262,17 | 548736298,20 | 13 | 04/04/2025 |
| 04 | 103,669081307612 | 0,00 | 0,00 | 549446130,93 | 549547208,99 | 13 | 07/04/2025 |
| 07 | 103,476796139500 | 0,00 | 0,00 | 548427019,54 | 548451599,55 | 13 | 08/04/2025 |
| 08 | 103,124852999022 | 0,00 | 0,00 | 546561720,89 | 546580156,79 | 13 | 09/04/2025 |
| 09 | 102,892704230636 | 0,00 | 0,00 | 545331332,42 | 545355590,26 | 12 | 10/04/2025 |
| 10 | 102,493977403363 | 0,00 | 0,00 | 543218080,24 | 543248148,81 | 12 | 11/04/2025 |
| 11 | 103,255419018484 | 0,00 | 0,00 | 547253720,80 | 547289580,81 | 12 | 14/04/2025 |
| 14 | 103,678732889002 | 0,00 | 0,00 | 549497284,31 | 549537668,48 | 12 | 15/04/2025 |
| 15 | 103,446999889939 | 0,00 | 0,00 | 548269099,42 | 548315397,53 | 12 | 16/04/2025 |
| 16 | 103,460894897484 | 0,00 | 0,00 | 548342742,96 | 548393203,95 | 12 | 17/04/2025 |
| 17 | 103,542654024572 | 0,00 | 0,00 | 548776066,33 | 548830690,66 | 12 | 22/04/2025 |
| 22 | 102,890814170544 | 0,00 | 0,00 | 545321315,10 | 545361042,12 | 12 | 23/04/2025 |
| 23 | 103,310701935839 | 0,00 | 0,00 | 547546720,26 | 547590592,62 | 12 | 24/04/2025 |
| 24 | 104,043839083666 | 0,00 | 0,00 | 551432347,14 | 551480351,84 | 12 | 25/04/2025 |
| 25 | 104,262321191783 | 0,00 | 0,00 | 552590302,32 | 552642462,47 | 12 | 28/04/2025 |
| 28 | 104,490020692994 | 0,00 | 0,00 | 553797109,67 | 553874248,94 | 12 | 29/04/2025 |
| 29 | 104,643670232567 | 0,00 | 0,00 | 554611452,23 | 554694518,39 | 13 | 30/04/2025 |
| 30 | 104,927524421765 | 0,00 | 0,00 | 556115879,44 | 556204414,89 | 13 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |