| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 188,371279401081 | 0,00 | 0,00 | 15069702,35 | 15020582,11 | 984 | 02/04/2025 |
| 02 | 192,670557702796 | 0,00 | 0,00 | 15413644,62 | 15373762,06 | 981 | 03/04/2025 |
| 03 | 170,075647688600 | 0,00 | 0,00 | 13606051,82 | 13538230,38 | 980 | 04/04/2025 |
| 04 | 162,125235208265 | 0,00 | 0,00 | 12970018,82 | 12900364,62 | 978 | 07/04/2025 |
| 07 | 166,016737112630 | 0,00 | 0,00 | 13281338,97 | 13211374,36 | 967 | 08/04/2025 |
| 08 | 163,379820538008 | 0,00 | 0,00 | 13070385,64 | 13000138,46 | 967 | 09/04/2025 |
| 09 | 181,966297424036 | 0,00 | 0,00 | 14557303,79 | 14488787,25 | 964 | 10/04/2025 |
| 10 | 172,480089299977 | 0,00 | 0,00 | 13798407,14 | 13730028,23 | 960 | 11/04/2025 |
| 11 | 173,689508262042 | 0,00 | 0,00 | 13895160,66 | 13827433,94 | 955 | 14/04/2025 |
| 14 | 174,984604359220 | 0,00 | 0,00 | 13998768,35 | 13960929,88 | 958 | 15/04/2025 |
| 15 | 178,782671083774 | 0,00 | 0,00 | 14302613,69 | 14298814,09 | 957 | 16/04/2025 |
| 16 | 174,074323812714 | 0,00 | 0,00 | 13925945,91 | 13902951,95 | 955 | 17/04/2025 |
| 17 | 174,734459443366 | 0,00 | 0,00 | 13978756,76 | 13956428,07 | 956 | 22/04/2025 |
| 22 | 170,326858164657 | 0,00 | 0,00 | 13626148,65 | 13604384,39 | 957 | 23/04/2025 |
| 23 | 174,135045039960 | 0,00 | 0,00 | 13930803,60 | 13909532,62 | 958 | 24/04/2025 |
| 24 | 181,173554279201 | 0,00 | 0,00 | 14493884,34 | 14473183,08 | 959 | 25/04/2025 |
| 25 | 181,413642156229 | 0,00 | 0,00 | 14513091,37 | 14492838,73 | 960 | 28/04/2025 |
| 28 | 181,472845442444 | 0,00 | 0,00 | 14517827,64 | 14498171,43 | 959 | 29/04/2025 |
| 29 | 181,063027742697 | 0,00 | 0,00 | 14485042,22 | 14465926,84 | 958 | 30/04/2025 |
| 30 | 180,822629203000 | 0,00 | 0,00 | 14465810,34 | 14447034,22 | 959 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |