| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,291559180113 | 0,00 | 0,00 | 14893733,88 | 14835555,41 | 460 | 02/04/2025 |
| 02 | 99,835211280013 | 0,00 | 0,00 | 14975281,69 | 14922034,53 | 458 | 03/04/2025 |
| 03 | 101,165340979908 | 0,00 | 0,00 | 15174801,15 | 15123175,90 | 456 | 04/04/2025 |
| 04 | 97,923241279802 | 0,00 | 0,00 | 14688486,19 | 14638932,43 | 456 | 07/04/2025 |
| 07 | 96,590535579689 | 0,00 | 0,00 | 14488580,34 | 14442532,97 | 456 | 08/04/2025 |
| 08 | 95,575780146317 | 0,00 | 0,00 | 14336367,02 | 14290312,24 | 456 | 09/04/2025 |
| 09 | 98,789205312811 | 0,00 | 0,00 | 14818380,80 | 14774420,48 | 456 | 10/04/2025 |
| 10 | 97,954371879478 | 0,00 | 0,00 | 14693155,78 | 14649789,98 | 456 | 11/04/2025 |
| 11 | 99,433664780000 | 0,00 | 4971683,24 | 9943366,48 | 9900301,21 | 456 | 14/04/2025 |
| 14 | 100,929008618730 | 0,00 | 0,00 | 10092900,86 | 10040262,28 | 456 | 15/04/2025 |
| 15 | 101,015120877581 | 0,00 | 0,00 | 10101512,09 | 10059941,66 | 456 | 16/04/2025 |
| 16 | 100,758555989413 | 0,00 | 0,00 | 10075855,60 | 10035129,76 | 456 | 17/04/2025 |
| 17 | 102,143420301254 | 0,00 | 0,00 | 10214342,03 | 10175766,12 | 455 | 22/04/2025 |
| 22 | 103,073073913126 | 0,00 | 0,00 | 10307307,39 | 10268570,96 | 455 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,374020035947 | 0,00 | 0,00 | 10437402,00 | 10398770,21 | 452 | 24/04/2025 |
| 24 | 107,189628149786 | 0,00 | 0,00 | 10718962,82 | 10680676,27 | 450 | 25/04/2025 |
| 25 | 107,279017263629 | 0,00 | 0,00 | 10727901,73 | 10690245,80 | 449 | 28/04/2025 |
| 28 | 107,167309277491 | 0,00 | 0,00 | 10716730,93 | 10679820,36 | 449 | 29/04/2025 |
| 29 | 106,971611591342 | 0,00 | 0,00 | 10697161,16 | 10660009,48 | 448 | 30/04/2025 |
| 30 | 107,019782305143 | 0,00 | 0,00 | 10701978,23 | 10665426,10 | 448 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |