| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,034275000000 | 153641130,00 | 0,00 | 10825297942,40 | 7375240747,76 | 85206 | 02/04/2025 |
| 02 | 128,081010000000 | 0,00 | 147293161,50 | 10681956203,20 | 7183516954,66 | 85202 | 03/04/2025 |
| 03 | 128,033213000000 | 12803321,30 | 0,00 | 10690773289,04 | 7084642402,73 | 85215 | 04/04/2025 |
| 04 | 124,243770000000 | 857282013,00 | 186365655,00 | 11045271176,36 | 7432517088,53 | 88227 | 07/04/2025 |
| 07 | 122,619749000000 | 36785924,70 | 0,00 | 10937681574,41 | 7272452217,16 | 87524 | 08/04/2025 |
| 08 | 121,002763000000 | 90752072,25 | 0,00 | 10884198525,99 | 7186513627,66 | 88048 | 09/04/2025 |
| 09 | 124,773759000000 | 81102943,35 | 0,00 | 11304502538,25 | 7458461264,95 | 88177 | 10/04/2025 |
| 10 | 123,371070000000 | 6168553,50 | 0,00 | 11183587509,36 | 7381381346,23 | 88574 | 11/04/2025 |
| 11 | 124,668580000000 | 24933716,00 | 274270876,00 | 11051869588,29 | 7207580973,27 | 88718 | 14/04/2025 |
| 14 | 126,400821000000 | 25280164,20 | 0,00 | 11230712916,27 | 7352099736,25 | 88486 | 15/04/2025 |
| 15 | 126,196958000000 | 107267414,30 | 0,00 | 11319867091,75 | 7357354960,53 | 87653 | 16/04/2025 |
| 16 | 125,293334000000 | 137822667,40 | 588878669,80 | 10787756017,64 | 6898733016,49 | 88125 | 17/04/2025 |
| 17 | 126,596281000000 | 379788843,00 | 1107717458,75 | 10172011144,50 | 6185479849,56 | 87671 | 22/04/2025 |
| 22 | 127,399345000000 | 63699672,50 | 579667019,75 | 9720570047,18 | 5757441485,00 | 86484 | 23/04/2025 |
| 23 | 129,112233000000 | 0,00 | 342147417,45 | 9509115965,46 | 5582820679,78 | 84271 | 24/04/2025 |
| 24 | 131,422514000000 | 0,00 | 735966078,40 | 8943302072,84 | 5028282234,28 | 83656 | 25/04/2025 |
| 25 | 131,579881000000 | 0,00 | 157895857,20 | 8796115012,66 | 5056448228,56 | 83861 | 28/04/2025 |
| 28 | 131,850623000000 | 527402492,00 | 210960996,80 | 9130655651,42 | 5464379093,77 | 83790 | 29/04/2025 |
| 29 | 131,931471000000 | 263862942,00 | 310038956,85 | 9090078377,96 | 6066858613,88 | 84135 | 30/04/2025 |
| 30 | 131,919059000000 | 408949082,90 | 0,00 | 9498172265,94 | 6609241310,91 | 83881 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |