Nome do Fundo/Classe: | JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 30.982.880/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 17/12/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRJPPACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 904.050,00 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.317.692/0001-94 |
Endereço: | Avenida Paulista,
1842,
Torre Norte Térreo Loja 8-
Cerqueira Cesar-
São Paulo-
SP-
01310-923 | Telefones: | (11) 3526 9001 |
Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 01/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2025 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 1 | 1 | 7.000,00 | 3.631.803,04 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 19 | 1 | 5.000,00 | 4.785.774,69 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 16 | 3.000,00 | 402.088,89 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 17 | 394,00 | 492.987,96 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 18 | 170,00 | 483.067,08 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 25 | 1.300,00 | 1.252.601,30 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 2.750,00 | 1.400.777,49 |
OURINVESTSE | 12.320.349/0001-90 | 1 | 42 | 2.000,00 | 1.019.860,14 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 120 | 24,00 | 1.302.971,28 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 244 | 167,00 | 1.188.175,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 270 | 3.000,00 | 1.856.262,81 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 295 | 5.000,00 | 3.865.957,09 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 308 | 4.629,00 | 3.291.974,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 401 | 1.972,00 | 2.262.599,67 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 427 | 2.746,00 | 3.218.254,89 |
SCCI SECURITIZADORA | 17.568.683/0001-80 | 1 | 32 | 2,00 | 1.828,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 50 | 7.002,00 | 6.025.946,94 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 108 | 4.220,00 | 2.845.227,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 63 | 10.000,00 | 9.221.451,47 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 89 | 5.000,00 | 5.186.256,96 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 34 | 1 | 843,00 | 833.409,28 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 269 | 1 | 7.000,00 | 7.081.187,46 |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 4 | 1 | 3.000,00 | 2.603.967,82 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 60 | 1 | 2.500,00 | 2.395.330,08 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 72 | 1 | 6.000,00 | 5.972.149,32 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 221 | 1 | 250,00 | 252.132,50 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 228 | 1 | 6.000,00 | 5.908.265,90 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 194 | 1 | 7.288,00 | 6.919.724,12 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.089.096,59 | 3.046.995,11 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -123.681,9 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.965.414,69 | 3.046.995,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.965.414,69 | 3.046.995,11 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -36.248,16 | -36.248,16 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -6.396,75 | -6.396,75 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -14.214,96 | -14.214,96 |
(-) Auditoria independente | -2.405,84 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.808,95 | -7.398,85 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -190.605,86 | -197.395,3 |
Total de outras receitas/despesas
| -260.680,52 | -261.654,02 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |