| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 153,01851379 | 0,00 | 0,00 | 17979675,37 | 18006622,93 | 430 | 02/04/2025 |
| 02 | 155,03709932 | 0,00 | 0,00 | 18216859,17 | 18244987,16 | 430 | 03/04/2025 |
| 03 | 139,71824562 | 0,00 | 0,00 | 16416893,86 | 16446293,34 | 433 | 04/04/2025 |
| 04 | 148,61349115 | 0,00 | 0,00 | 17462085,21 | 17492701,02 | 432 | 07/04/2025 |
| 07 | 131,76886698 | 0,00 | 0,00 | 15482841,87 | 15500926,47 | 428 | 08/04/2025 |
| 08 | 128,73069319 | 0,00 | 0,00 | 15125856,45 | 15145121,93 | 426 | 09/04/2025 |
| 09 | 148,04368340 | 0,00 | 0,00 | 17395132,80 | 17415594,49 | 429 | 10/04/2025 |
| 10 | 135,93543430 | 0,00 | 0,00 | 15972413,53 | 15994121,28 | 429 | 11/04/2025 |
| 11 | 141,89839872 | 0,00 | 0,00 | 16673061,85 | 16695973,32 | 429 | 14/04/2025 |
| 14 | 147,76461549 | 0,00 | 0,00 | 17362342,32 | 17386478,36 | 429 | 15/04/2025 |
| 15 | 144,31348213 | 0,00 | 0,00 | 16956834,15 | 16982019,28 | 429 | 16/04/2025 |
| 16 | 145,42753243 | 0,00 | 0,00 | 17087735,06 | 17114159,74 | 429 | 17/04/2025 |
| 17 | 145,51560357 | 0,00 | 363789,01 | 16734294,41 | 17125749,74 | 429 | 22/04/2025 |
| 22 | 154,39920009 | 0,00 | 231598,80 | 17524309,21 | 18148596,26 | 429 | 23/04/2025 |
| 23 | 160,82717013 | 0,00 | 0,00 | 18253883,81 | 18879427,30 | 429 | 24/04/2025 |
| 24 | 162,66171128 | 0,00 | 0,00 | 18462104,23 | 18725136,86 | 429 | 25/04/2025 |
| 25 | 165,23334537 | 0,00 | 0,00 | 18753984,70 | 18786702,88 | 429 | 28/04/2025 |
| 28 | 162,91802960 | 0,00 | 0,00 | 18491196,36 | 18525207,57 | 429 | 29/04/2025 |
| 29 | 162,92811075 | 0,00 | 0,00 | 18492340,57 | 18499336,99 | 429 | 08/05/2025 |
| 30 | 158,19213339 | 0,00 | 0,00 | 17954807,14 | 17963277,07 | 429 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |