| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,375142644791 | 0,00 | 0,00 | 116435165,47 | 116432412,71 | 141 | 02/04/2025 |
| 02 | 100,345760905208 | 0,00 | 0,00 | 116401082,65 | 116399224,69 | 141 | 03/04/2025 |
| 03 | 101,227365186237 | 0,00 | 0,00 | 117423743,62 | 117422780,19 | 141 | 04/04/2025 |
| 04 | 101,354782560607 | 0,00 | 0,00 | 117571547,77 | 117571486,59 | 140 | 07/04/2025 |
| 07 | 101,211852713610 | 0,00 | 0,00 | 117405749,15 | 117406591,32 | 143 | 08/04/2025 |
| 08 | 100,946935059158 | 0,00 | 0,00 | 117098444,67 | 117100188,95 | 147 | 09/04/2025 |
| 09 | 100,751273485237 | 0,00 | 0,00 | 116871477,24 | 116874121,32 | 145 | 10/04/2025 |
| 10 | 100,435897798501 | 0,00 | 0,00 | 116505641,45 | 116509183,61 | 146 | 11/04/2025 |
| 11 | 101,048211562918 | 0,00 | 0,00 | 117215925,41 | 117220362,91 | 144 | 14/04/2025 |
| 14 | 101,407037365029 | 0,00 | 0,00 | 117632163,34 | 117637501,52 | 144 | 15/04/2025 |
| 15 | 101,239448439344 | 0,00 | 0,00 | 117437760,19 | 117444004,95 | 146 | 16/04/2025 |
| 16 | 101,287271641510 | 0,00 | 0,00 | 117493235,10 | 117504613,93 | 146 | 17/04/2025 |
| 17 | 101,380971972504 | 0,00 | 0,00 | 117601927,49 | 117614205,45 | 147 | 22/04/2025 |
| 22 | 100,888545458696 | 0,00 | 0,00 | 117030712,73 | 117043694,66 | 148 | 23/04/2025 |
| 23 | 101,238775090426 | 0,00 | 0,00 | 117436979,10 | 117450860,92 | 148 | 24/04/2025 |
| 24 | 101,829361983696 | 0,00 | 0,00 | 118122059,90 | 118136844,66 | 150 | 25/04/2025 |
| 25 | 102,015387266041 | 0,00 | 0,00 | 118337849,23 | 118353542,10 | 151 | 28/04/2025 |
| 28 | 102,204911956285 | 0,00 | 0,00 | 118557697,87 | 118574300,47 | 152 | 29/04/2025 |
| 29 | 102,340182555715 | 0,00 | 0,00 | 118714611,76 | 118732125,75 | 153 | 30/04/2025 |
| 30 | 102,571698200000 | 50260132,12 | 0,00 | 169243302,03 | 169450338,76 | 154 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |