| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,139399000000 | 0,00 | 0,00 | 2210808597,70 | 2210874144,05 | 8371 | 09/04/2025 |
| 02 | 99,110016000000 | 0,00 | 0,00 | 2210153356,80 | 2210243851,02 | 8381 | 09/04/2025 |
| 03 | 99,978191000000 | 0,00 | 0,00 | 2229513659,30 | 2229677815,97 | 8384 | 09/04/2025 |
| 04 | 100,103703000000 | 0,00 | 0,00 | 2232312576,90 | 2232501979,99 | 8393 | 09/04/2025 |
| 07 | 99,962240000000 | 0,00 | 0,00 | 2229157952,00 | 2229316413,26 | 8409 | 09/04/2025 |
| 08 | 99,700307000000 | 0,00 | 0,00 | 2223316846,10 | 2223499372,84 | 8418 | 09/04/2025 |
| 09 | 99,506714000000 | 0,00 | 0,00 | 2218999722,20 | 2219207056,29 | 8425 | 14/04/2025 |
| 10 | 99,194934000000 | 0,00 | 0,00 | 2212047028,20 | 2212278451,43 | 8426 | 14/04/2025 |
| 11 | 99,799327000000 | 9979932,70 | 0,00 | 2235504924,80 | 2235769210,77 | 8433 | 15/04/2025 |
| 14 | 100,153398000000 | 0,00 | 0,00 | 2243436115,20 | 2243724363,45 | 8457 | 16/04/2025 |
| 15 | 99,986616000000 | 0,00 | 0,00 | 2239700198,40 | 2240024380,11 | 8459 | 17/04/2025 |
| 16 | 100,033699000000 | 0,00 | 100033699,00 | 2140721158,60 | 2141536844,24 | 8445 | 22/04/2025 |
| 17 | 100,125735000000 | 0,00 | 0,00 | 2142690729,00 | 2143042658,17 | 8451 | 23/04/2025 |
| 22 | 99,639101000000 | 0,00 | 0,00 | 2132276761,40 | 2132650702,23 | 8456 | 24/04/2025 |
| 23 | 99,984352000000 | 0,00 | 0,00 | 2139665132,80 | 2139971255,68 | 8467 | 25/04/2025 |
| 24 | 100,567412000000 | 20113482,40 | 0,00 | 2172256099,20 | 2172578537,82 | 8482 | 30/04/2025 |
| 25 | 100,750529000000 | 0,00 | 0,00 | 2176211426,40 | 2176564777,45 | 8484 | 29/04/2025 |
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| 29 | 101,070438000000 | 0,00 | 0,00 | 2183121460,80 | 2183527461,65 | 8541 | 02/05/2025 |
| 30 | 101,298824000000 | 0,00 | 0,00 | 2188054598,40 | 2188483804,12 | 8566 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |