| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,057510000000 | 0,00 | 0,00 | 688460080,00 | 743342875,10 | 5614 | 09/04/2025 |
| 02 | 86,059469900000 | 0,00 | 0,00 | 688475759,96 | 688496649,40 | 5622 | 09/04/2025 |
| 03 | 86,705919000000 | 8670591,90 | 0,00 | 702317943,90 | 702343726,75 | 5636 | 09/04/2025 |
| 04 | 86,885193000000 | 0,00 | 0,00 | 703770063,30 | 703802387,81 | 5644 | 09/04/2025 |
| 07 | 86,895323000000 | 0,00 | 0,00 | 703852116,30 | 703891013,16 | 5652 | 09/04/2025 |
| 08 | 86,732043000000 | 0,00 | 0,00 | 702529548,30 | 702575011,40 | 5664 | 09/04/2025 |
| 09 | 86,613570000000 | 0,00 | 0,00 | 701569917,00 | 701622134,62 | 5676 | 14/04/2025 |
| 10 | 86,569000000000 | 0,00 | 0,00 | 701208900,00 | 701267667,16 | 5684 | 14/04/2025 |
| 11 | 86,896211000000 | 0,00 | 0,00 | 703859309,10 | 703924621,88 | 5685 | 15/04/2025 |
| 14 | 87,266875000000 | 0,00 | 0,00 | 706861687,50 | 706933570,22 | 5695 | 16/04/2025 |
| 15 | 87,182499000000 | 0,00 | 0,00 | 706178241,90 | 706257401,17 | 5696 | 17/04/2025 |
| 16 | 87,267127000000 | 0,00 | 43633563,50 | 663230165,20 | 663317265,78 | 5713 | 22/04/2025 |
| 17 | 87,411854000000 | 0,00 | 0,00 | 664330090,40 | 664424617,37 | 5727 | 23/04/2025 |
| 22 | 87,388392000000 | 0,00 | 0,00 | 664151779,20 | 664251589,47 | 5737 | 24/04/2025 |
| 23 | 87,756597000000 | 0,00 | 0,00 | 666950137,20 | 667009082,46 | 5754 | 25/04/2025 |
| 24 | 88,170378000000 | 0,00 | 0,00 | 670094872,80 | 670159523,91 | 5761 | 30/04/2025 |
| 25 | 88,091145000000 | 0,00 | 0,00 | 669492702,00 | 669565734,13 | 5778 | 29/04/2025 |
| 28 | 88,164152000000 | 0,00 | 0,00 | 670047555,20 | 670127660,28 | 5788 | 30/04/2025 |
| 29 | 88,177115000000 | 0,00 | 0,00 | 670146074,00 | 670233246,27 | 5811 | 02/05/2025 |
| 30 | 88,418209000000 | 0,00 | 0,00 | 671978388,40 | 672071314,30 | 5829 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |