| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,68340669 | 0,00 | 0,00 | 8530304,17 | 8689744,92 | 1018 | 02/04/2025 |
| 02 | 79,54618062 | 0,00 | 0,00 | 8623840,08 | 8783691,74 | 1018 | 03/04/2025 |
| 03 | 74,32804959 | 0,00 | 0,00 | 8058126,84 | 8218476,49 | 1018 | 04/04/2025 |
| 04 | 73,05422468 | 0,00 | 0,00 | 7920027,66 | 8080855,77 | 1018 | 07/04/2025 |
| 07 | 73,85932471 | 2215779,74 | 0,00 | 10223090,71 | 10560815,12 | 1018 | 08/04/2025 |
| 08 | 72,65389718 | 0,00 | 0,00 | 10056243,87 | 10113163,53 | 1018 | 09/04/2025 |
| 09 | 79,97918866 | 0,00 | 0,00 | 11070159,44 | 11127650,97 | 1018 | 10/04/2025 |
| 10 | 75,40916612 | 0,00 | 0,00 | 10437608,91 | 10495678,10 | 1018 | 11/04/2025 |
| 11 | 75,92551624 | 0,00 | 0,00 | 10509078,48 | 10567704,50 | 1018 | 14/04/2025 |
| 14 | 76,45975002 | 0,00 | 0,00 | 10583023,38 | 10642208,58 | 1018 | 15/04/2025 |
| 15 | 76,87889671 | 0,00 | 0,00 | 10641038,73 | 10687042,68 | 1018 | 16/04/2025 |
| 16 | 76,07980977 | 0,00 | 0,00 | 10530434,71 | 10577002,19 | 1018 | 17/04/2025 |
| 17 | 76,60460506 | 0,00 | 0,00 | 10603073,20 | 10650197,87 | 1018 | 22/04/2025 |
| 22 | 75,49693728 | 0,00 | 0,00 | 10449757,58 | 10497434,83 | 1018 | 23/04/2025 |
| 23 | 74,56171393 | 0,00 | 129102,05 | 10320310,51 | 10497656,74 | 1018 | 24/04/2025 |
| 24 | 75,76762537 | 0,00 | 0,00 | 10487224,33 | 10661673,52 | 1018 | 25/04/2025 |
| 25 | 76,31971831 | 0,00 | 0,00 | 10563641,17 | 10738648,82 | 1018 | 28/04/2025 |
| 28 | 76,18489694 | 0,00 | 0,00 | 10544980,14 | 10720548,77 | 1018 | 29/04/2025 |
| 29 | 76,55355422 | 0,00 | 0,00 | 10596007,10 | 10772124,69 | 1018 | 08/05/2025 |
| 30 | 76,02684387 | 0,00 | 0,00 | 10523103,54 | 10699794,58 | 1018 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |