| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,071086543368 | 0,00 | 0,00 | 162521049,58 | 162521722,11 | 5367 | 02/04/2025 |
| 02 | 14,078761174507 | 0,00 | 0,00 | 162609691,57 | 162615380,79 | 5398 | 03/04/2025 |
| 03 | 14,082409881835 | 0,00 | 0,00 | 162651834,14 | 162662542,68 | 5428 | 04/04/2025 |
| 04 | 14,089128242758 | 0,00 | 0,00 | 162729431,20 | 162745160,33 | 5464 | 07/04/2025 |
| 07 | 14,098807075579 | 0,00 | 0,00 | 162841221,72 | 162861973,72 | 5502 | 08/04/2025 |
| 08 | 14,108295587036 | 0,00 | 0,00 | 162950814,03 | 162976592,23 | 5530 | 09/04/2025 |
| 09 | 14,117196793877 | 0,00 | 0,00 | 163053622,97 | 163084430,62 | 5556 | 10/04/2025 |
| 10 | 14,134221245481 | 0,00 | 0,00 | 163250255,39 | 163286095,54 | 5583 | 11/04/2025 |
| 11 | 14,132933290000 | 0,00 | 4946526,65 | 158288852,85 | 163275334,66 | 5609 | 14/04/2025 |
| 14 | 14,141238731333 | 0,00 | 0,00 | 158381873,79 | 158425256,24 | 5647 | 15/04/2025 |
| 15 | 14,144517198061 | 0,00 | 0,00 | 158418592,62 | 158466988,19 | 5685 | 16/04/2025 |
| 16 | 14,147721780000 | 2122158,27 | 0,00 | 160576642,20 | 160629557,34 | 5717 | 17/04/2025 |
| 17 | 14,140905017275 | 0,00 | 0,00 | 160499271,95 | 160557731,10 | 5742 | 22/04/2025 |
| 22 | 14,150706957595 | 0,00 | 0,00 | 160610523,97 | 160673415,15 | 5795 | 23/04/2025 |
| 23 | 14,162426128337 | 0,00 | 0,00 | 160743536,56 | 160811507,67 | 5830 | 24/04/2025 |
| 24 | 14,148840620000 | 1414884,06 | 0,00 | 162004225,10 | 162078539,25 | 5858 | 25/04/2025 |
| 25 | 14,180579635094 | 0,00 | 0,00 | 162367636,82 | 162445616,40 | 5887 | 28/04/2025 |
| 28 | 14,185707116037 | 0,00 | 0,00 | 162426346,48 | 162509359,78 | 5922 | 29/04/2025 |
| 29 | 14,203663722263 | 0,00 | 0,00 | 162631949,62 | 162719998,41 | 5959 | 30/04/2025 |
| 30 | 14,218422428617 | 0,00 | 0,00 | 162800936,81 | 162894027,17 | 5987 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |