| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,034507625077 | 0,00 | 0,00 | 9144859,91 | 9138081,69 | 528 | 02/04/2025 |
| 02 | 7,065153078770 | 0,00 | 0,00 | 9184699,00 | 9178129,84 | 525 | 03/04/2025 |
| 03 | 7,141305670924 | 0,00 | 0,00 | 9283697,37 | 9277337,90 | 524 | 04/04/2025 |
| 04 | 6,888566240001 | 0,00 | 0,00 | 8955136,11 | 8948987,90 | 524 | 07/04/2025 |
| 07 | 6,819067078308 | 0,00 | 0,00 | 8864787,20 | 8858845,05 | 523 | 08/04/2025 |
| 08 | 6,731733293542 | 0,00 | 0,00 | 8751253,28 | 8745515,76 | 527 | 09/04/2025 |
| 09 | 6,937483247234 | 0,00 | 0,00 | 9018728,22 | 9013193,53 | 531 | 10/04/2025 |
| 10 | 6,869866747078 | 0,00 | 0,00 | 8930826,77 | 8925499,15 | 532 | 11/04/2025 |
| 11 | 6,979460350000 | 0,00 | 697946,04 | 8375352,42 | 8370230,51 | 531 | 14/04/2025 |
| 14 | 7,078503142333 | 0,00 | 0,00 | 8494203,77 | 8484374,05 | 532 | 15/04/2025 |
| 15 | 7,088204265833 | 0,00 | 0,00 | 8505845,12 | 8496150,10 | 536 | 16/04/2025 |
| 16 | 7,113694885417 | 0,00 | 0,00 | 8536433,86 | 8524679,74 | 535 | 17/04/2025 |
| 17 | 7,206563880000 | 0,00 | 0,00 | 8647876,66 | 8636315,37 | 534 | 22/04/2025 |
| 22 | 7,279206449083 | 0,00 | 0,00 | 8735047,74 | 8723748,81 | 535 | 23/04/2025 |
| 23 | 7,350528462583 | 0,00 | 0,00 | 8820634,16 | 8808930,80 | 534 | 24/04/2025 |
| 24 | 7,546518234417 | 0,00 | 0,00 | 9055821,88 | 9051907,06 | 534 | 25/04/2025 |
| 25 | 7,547910347917 | 0,00 | 0,00 | 9057492,42 | 9053783,00 | 535 | 28/04/2025 |
| 28 | 7,525391311417 | 0,00 | 0,00 | 9030469,57 | 9026965,59 | 530 | 29/04/2025 |
| 29 | 7,510072933252 | 0,00 | 0,00 | 9012087,52 | 9008788,54 | 527 | 30/04/2025 |
| 30 | 7,519430646750 | 0,00 | 0,00 | 9023316,78 | 9020222,51 | 527 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |