| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,823170000000 | 0,00 | 0,00 | 9512504,76 | 9512295,09 | 3115 | 02/04/2025 |
| 02 | 83,954500000000 | 5037270,00 | 0,00 | 14564678,54 | 14553892,55 | 3109 | 03/04/2025 |
| 03 | 82,560075000000 | 0,00 | 0,00 | 14322769,45 | 14313021,24 | 2874 | 04/04/2025 |
| 04 | 83,656377000000 | 0,00 | 0,00 | 14512959,30 | 14515894,48 | 2877 | 07/04/2025 |
| 07 | 82,962450000000 | 10785118,50 | 0,00 | 25177693,15 | 25154102,48 | 3153 | 08/04/2025 |
| 08 | 84,315419000000 | 0,00 | 0,00 | 25588296,23 | 25591410,18 | 3161 | 09/04/2025 |
| 09 | 85,554715000000 | 0,00 | 0,00 | 25964401,71 | 25968728,25 | 3180 | 10/04/2025 |
| 10 | 88,197895000000 | 0,00 | 0,00 | 26766561,78 | 26772017,58 | 3322 | 11/04/2025 |
| 11 | 89,665590000000 | 0,00 | 0,00 | 27211982,21 | 27218608,03 | 3310 | 14/04/2025 |
| 14 | 88,820636000000 | 1776412,72 | 0,00 | 28731965,83 | 28735821,44 | 3302 | 15/04/2025 |
| 15 | 89,880713000000 | 0,00 | 0,00 | 29074882,65 | 29083711,74 | 3298 | 16/04/2025 |
| 16 | 92,290318000000 | 922903,18 | 0,00 | 30777252,26 | 30785377,89 | 3297 | 17/04/2025 |
| 17 | 90,985695000000 | 2729570,85 | 0,00 | 33071753,25 | 33077418,82 | 3292 | 22/04/2025 |
| 22 | 91,277139000000 | 0,00 | 0,00 | 33177688,34 | 33190260,50 | 3280 | 23/04/2025 |
| 23 | 88,838039000000 | 0,00 | 0,00 | 32291116,95 | 32304944,93 | 3156 | 24/04/2025 |
| 24 | 89,634055000000 | 0,00 | 0,00 | 32580455,30 | 32595535,22 | 3158 | 25/04/2025 |
| 25 | 88,747731000000 | 0,00 | 0,00 | 32258291,64 | 32274607,19 | 3151 | 28/04/2025 |
| 28 | 89,502240000000 | 0,00 | 0,00 | 32532542,59 | 32550110,89 | 3140 | 29/04/2025 |
| 29 | 88,247142000000 | 0,00 | 0,00 | 32076335,86 | 32095154,45 | 3134 | 30/04/2025 |
| 30 | 88,099178000000 | 4404958,90 | 0,00 | 36427512,31 | 36425584,27 | 3112 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |