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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOSCNPJ do Fundo: 29.216.463/0001-77
Data de Funcionamento: 27/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMGFFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 7.847.828,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: MOGNO CAPITAL INVESTIMNTOS LTDA17.482.086/0001-39R. Iguatemi, 192 - 21º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-010(11) 23482000
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30.306.294/0001-45PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262-9757
1.3 Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino - São Paulo - CEP: 05401-40011 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S.A.30.306.294/0001-45PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262-9757
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOBLucro na Venda7.254.093,55Capital
BTG Pactual Shoppings FIILucro na Venda40.237.577,86Capital
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FIILucro na Venda11.209.755,96Capital
CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB - FIILucro na Venda5.810.583,48Capital
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FIILucro na Venda68.777.092,52Capital
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDLucro na Venda87.605.489,65Capital
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOSLucro na Venda12.920.454,87Capital
FDO INV IMOB - FII CYRELA THERA CORPORATELucro na Venda15.138.382,15Capital
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIALucro na Venda6.902.637,15Capital
FDO INV IMOB - FII HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDESLucro na Venda246.610,86Capital
FDO INV IMOB - FII TB OFFICELucro na Venda55.736.733,43Capital
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTELucro na Venda8.818.105,31Capital
FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA CORPORATELucro na Venda3.901.242,21Capital
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FIILucro na Venda21.404.409,04Capital
FDO INV IMOB PROJETO ÁGUA BRANCALucro na Venda9.704.130,53Capital
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FIILucro na Venda35.158.177,32Capital
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVALucro na Venda4.700.369,91Capital
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FIILucro na Venda28.852,09Capital
FDO INV IMOB VBI FL 4440 - FIILucro na Venda72.014,48Capital
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSLucro na Venda4.405.534,55Capital
GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOBLucro na Venda44.307.343,77Capital
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOBLucro na Venda14.072.999,84Capital
HSI MALL FDO INV IMOBLucro na Venda36.462.380,86Capital
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FIILucro na Venda19.781.784,99Capital
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FIILucro na Venda29.306.100,00Capital
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FILucro na Venda27.442.307,13Capital
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOBLucro na Venda48.314.818,79Capital
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOBLucro na Venda2.614.733,49Capital
SDI LOGÍSTICA RIO FDO INV IMOB - FIILucro na Venda9.036,22Capital
SDI PROPERTIES - FDO INV. IMOBLucro na Venda32.234.800,02Capital
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FIILucro na Venda50.000.016,50Capital
TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I FDO INV IMOB - FIILucro na Venda1.444.847,05Capital
VALORA RE III FDO INV IMOB - FIILucro na Venda237.356,87Capital
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FIILucro na Venda14.172.215,88Capital
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FIILucro na Venda251.917,26Capital
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FIILucro na Venda30.795.457,50Capital
XP LOG FDO INV IMOB - FIILucro na Venda5.654.338,32Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELDLucro na Venda19.183.057,72Capital
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda25.200.900,00Capital
FII HIRE PROPERTIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda10.635.976,42Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IIILucro na Venda1.120.000,00Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSLucro na Venda24.581.068,30Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVALucro na Venda15.000.032,85Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FIILucro na Venda13.489.993,44Capital
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda240.790,68Capital
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda7.098.600,00Capital
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda4.780.000,00Capital
YAGUARA CAPITAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda2.164.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O fundo foca na compra de ativos descontados em excesso pelo mercado por diversos motivos. Nos exercícios seguintes focaremos em manter a estratégia de observar FIIs que estão operando com desconto expressivo para seu valor justo estimado pela equipe. Também focaremos em comprar ativos com bom potencial de aumento no preço com a retomada do ciclo imobiliáro brasileiro.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Achamos o resultado do fundo no exercício findo satisfatório. Conseguimos apresentar apreciação patrimonial e entregar rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Já observamos melhora nos segmentos investidos, principalmente nos segmentos corporativo e shopping.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Estamos otimistas com a retomada do mercado imobiliário. Esperamos conseguir entregar retornos adequados ao cotista em rendimento e em apreciação patrimonial.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTE10.848.856,00SIM39,50%
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS13.728.005,00SIM6,25%
BTG Pactual Shoppings FII47.219.105,00SIM18,77%
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND67.344.173,60SIM19,16%
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII13.068.962,40SIM16,59%
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA8.099.906,10SIM22,60%
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII28.660.699,54SIM32,39%
FDO INV IMOB PROJETO ÁGUA BRANCA17.929.910,88SIM22,94%
GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB24.674.255,20SIM11,35%
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB3.415.686,14SIM26,05%
CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB - FII628.613,55SIM29,74%
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII43.157.664,00SIM32,57%
HSI MALL FDO INV IMOB5.335.470,40SIM23,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS31.026.148,00SIM40,96%
FII JPP ALLOCATION29.542.770,84SIM14,99%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FI27.745.733,25SIM-0,22%
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB44.144.191,10SIM16,73%
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII57.532.438,60SIM10,57%
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD22.698.591,00SIM18,19%
FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD771.267,47SIM100,00%
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII20.594.847,00SIM52,42%
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 23.673.126,75SIM70,19%
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB2.716.628,31SIM3,90%
SDI LOGÍSTICA RIO FDO INV IMOB - FII14.100,00SIM56,04%
SDI PROPERTIES - FDO INV. IMOB36.047.581,20SIM11,48%
FDO INV IMOB - FII TB OFFICE29.861.574,60SIM10,53%
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII50.000.016,50SIM0,00%
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII19.045.177,00SIM51,00%
VALORA RE III FDO INV IMOB - FII237.568,00SIM15,34%
XP INDUSTRIAL FDO INV IMOB - FII19.620,00SIM60,00%
FII YAGUARA CAPITAL HIGH YIELD2.596.778,36SIM20,00%
FII RBR Desenvolmento III917.703,86SIM-18,06%
FII Hire Properties I 627.914,95SIM-1,26%
FII RBR Desenvolvimento Comercial I4.773.556,46SIM-0,13%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3 e valor ajustado mensalmente, com base no valor da cota divulgado pelo administrador do fundo onde os recursos são aplicados.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 2,5% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento), calculada sobre a receita operacional líquida do FUNDO. Entende-se por “receita operacional líquida” a somatória de todas as receitas auferidas pelo Fundo. Parágrafo Primeiro - A taxa de administração será calculada e paga à ADMINISTRADORA mensalmente, por período vencido, até o quinto dia útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. Parágrafo Segundo – Enquanto vigorar o contrato de locação do Imóvel com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a ADMINISTRADORA fará jus ao recebimento de remuneração mínima mensal equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de taxa de administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
2.933.664,390,35%0,36%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 42 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 44.059,00784.782.800,00100,00%91,47%8,53%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição28/06/201975.983.480,2225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação04/07/20191.971.375,9025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação05/07/201910.002.702,2925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação10/07/2019511.084,8225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição10/07/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação11/07/2019855.836,4425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação12/07/20191.550.921,7625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação15/07/20191.414.962,1625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação16/07/2019603.474,3525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição16/07/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação17/07/20191.057.279,5925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação25/07/20191.205.217,9525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição25/07/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação26/07/201945.019.900,4025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação29/07/20196.293.388,6025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação30/07/20195.737.965,0825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição12/08/201980.158.192,7325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição13/08/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação13/08/20198.719.505,9825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação14/08/20197.840.905,1525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição14/08/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição15/08/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação15/08/2019469.983,0425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação16/08/20195.047.531,0825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação19/08/2019869.127,5825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição19/08/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação20/08/201912.106.665,8925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição21/08/201916.035.032,2625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição22/08/2019100,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação15/07/20194.557,8025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição22/07/201932.642,3825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição23/07/20196.417,4125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação24/07/2019407.505,2225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação26/07/20191.360,0825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição26/07/20191.000,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição29/07/20192.252,5025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição29/07/20191.120,2525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição31/07/2019601.650,2825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição01/08/2019758.901,6225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição02/08/201962.401,8625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição05/08/20191.899.486,8625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição06/08/20192.998.850,2425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição07/08/2019489.018,2725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação08/08/2019867.374,8025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação09/08/2019205.388,5925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição12/08/2019536.503,6525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição12/08/201914.066,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição15/08/201936.114,6925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/08/201996.324,2725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação28/08/2019630.620,9525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação30/08/2019192.827,7025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação02/09/201982.262,6225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição02/09/201945.883,3025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação03/09/20192.296.349,8625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição04/09/20191.063.468,0625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição05/09/20191.670.438,2625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação06/09/2019600.878,3625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação09/09/20192.986.859,7525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição10/09/20191.135.851,1125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição10/09/2019672.073,8225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição12/09/20192.687.138,6125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição13/09/20196.427.766,8725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/09/20195.359.722,3225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição17/09/20194.104.001,0225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação17/09/20192.140.376,5725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição18/09/20193.116.848,4625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição19/09/20192.890.153,0425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição20/09/20199.538.829,8425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação23/09/20193.000.427,9825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação24/09/20196.981.947,7425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição24/09/20191.000,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação25/09/20192.019.057,0125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação26/09/20195.967.138,8825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação27/09/201914.393.822,5525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição27/09/201928.558,5825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação30/09/201928.577,9525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição01/10/20197.527.202,4625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição02/10/20191.290.283,7125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição03/10/20191.000,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação03/10/20197.622.390,3825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição07/10/20191.921.022,7425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição08/10/20194.962.595,2525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição09/10/20194.066.101,0125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição10/10/20192.942.466,5125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição11/10/2019369.527,5325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição14/10/20191.748.390,2825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação15/10/20191.988.434,2125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição16/10/20191.091.405,2825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição17/10/2019832.632,9225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição18/10/20192.046.528,9625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPaquisição21/10/20192.249.734,6625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação25/10/20193.194.063,0825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação29/10/201914.565.429,3725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação31/10/2019775.533,7625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação01/11/201980.956,8825/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação08/11/20197.111.329,6625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação21/11/201928.794,4225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF CPalienação22/11/201919.761,1125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição22/10/20194.455.392,5225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição23/10/20192.925.270,2725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição24/10/2019558.261,5525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição28/10/2019946.078,9625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação30/10/201982.146,1525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação01/11/201982.920,5325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição01/11/2019851.844,3225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição04/11/20191.657.977,3225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação05/11/20199.617.984,1325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição06/11/20192.068.695,1725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição07/11/20191.019.596,6225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação08/11/20194.700.185,0125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição13/11/2019601.618,5325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição14/11/20195.546.649,1225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição18/11/201911.474.816,6125/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição19/11/20195.655.015,6225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação21/11/20191.253.471,4925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação22/11/201922.037.157,6525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição25/11/20193.315.566,4025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição26/11/20192.476.554,1025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição27/11/20192.655.553,0225/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição28/11/2019409.096,3325/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição29/11/20192.316.913,4525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação29/11/2019354,2725/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação02/12/2019126.369,1025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação03/12/20191.121.329,2925/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição03/12/2019131.097,0025/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPaquisição04/12/20191.405.286,1425/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação06/12/20196.700.587,3525/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPalienação12/12/20194.773.334,8625/03/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII