| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,51454791 | 0,00 | 0,00 | 99823254,39 | 99921806,65 | 11894 | 02/04/2025 |
| 02 | 7,52750185 | 0,00 | 0,00 | 99995334,63 | 100098747,04 | 11894 | 03/04/2025 |
| 03 | 7,00834834 | 0,00 | 0,00 | 93098899,34 | 93207176,07 | 11875 | 04/04/2025 |
| 04 | 7,29322637 | 145864,53 | 0,00 | 97029083,63 | 97230923,27 | 11899 | 07/04/2025 |
| 07 | 6,56165774 | 65616,58 | 0,00 | 87361911,15 | 87432059,00 | 12058 | 08/04/2025 |
| 08 | 6,57849219 | 0,00 | 0,00 | 87586045,02 | 87641033,25 | 12065 | 09/04/2025 |
| 09 | 6,39136072 | 0,00 | 0,00 | 85094576,63 | 85151320,39 | 12178 | 10/04/2025 |
| 10 | 6,59558520 | 0,00 | 0,00 | 87813621,35 | 87874946,24 | 12191 | 11/04/2025 |
| 11 | 6,49687714 | 0,00 | 0,00 | 86499422,18 | 86563938,63 | 12191 | 14/04/2025 |
| 14 | 6,92559989 | 0,00 | 0,00 | 92207436,88 | 92275113,07 | 12191 | 15/04/2025 |
| 15 | 6,76010248 | 0,00 | 0,00 | 90004004,42 | 90074340,88 | 12191 | 16/04/2025 |
| 16 | 6,61665074 | 0,00 | 0,00 | 88094087,95 | 88167699,55 | 12191 | 17/04/2025 |
| 17 | 6,56357311 | 0,00 | 0,00 | 87387412,40 | 87464240,59 | 12191 | 22/04/2025 |
| 22 | 6,75172479 | 0,00 | 675172,48 | 89217291,40 | 89972494,23 | 12191 | 23/04/2025 |
| 23 | 7,24381954 | 0,00 | 0,00 | 95719831,39 | 96478280,68 | 12191 | 24/04/2025 |
| 24 | 7,10388020 | 0,00 | 0,00 | 93870672,91 | 94632526,06 | 12191 | 25/04/2025 |
| 25 | 7,20517740 | 0,00 | 0,00 | 95209214,16 | 95299244,29 | 12191 | 28/04/2025 |
| 28 | 7,19884567 | 0,00 | 0,00 | 95125546,63 | 95218977,91 | 12191 | 29/04/2025 |
| 29 | 7,29141502 | 0,00 | 0,00 | 96348758,06 | 96445578,82 | 12191 | 08/05/2025 |
| 30 | 7,05608174 | 0,00 | 0,00 | 93239064,16 | 93339339,27 | 12191 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |