| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,414650319795 | 0,00 | 0,00 | 207593039,55 | 207635381,17 | 1201 | 02/04/2025 |
| 02 | 9,412371550462 | 0,00 | 0,00 | 207542792,69 | 207531714,55 | 1205 | 03/04/2025 |
| 03 | 9,558991308801 | 0,00 | 0,00 | 210775758,36 | 210767272,68 | 1209 | 04/04/2025 |
| 04 | 9,574492772179 | 0,00 | 0,00 | 211117565,63 | 211111710,87 | 1216 | 07/04/2025 |
| 07 | 9,525609529919 | 0,00 | 0,00 | 210039690,13 | 210036470,37 | 1225 | 08/04/2025 |
| 08 | 9,474135050000 | 0,00 | 2368533,76 | 206536144,09 | 206535590,23 | 1228 | 09/04/2025 |
| 09 | 9,474086219000 | 0,00 | 0,00 | 206535079,57 | 206537106,21 | 1228 | 10/04/2025 |
| 10 | 9,431439782398 | 0,00 | 0,00 | 205605387,26 | 205609994,35 | 1228 | 11/04/2025 |
| 11 | 9,557076206234 | 0,00 | 0,00 | 208344261,30 | 208351437,81 | 1227 | 14/04/2025 |
| 14 | 9,584641170121 | 0,00 | 0,00 | 208945177,51 | 208954956,03 | 1226 | 15/04/2025 |
| 15 | 9,526368479231 | 0,00 | 0,00 | 207674832,85 | 207687257,15 | 1220 | 16/04/2025 |
| 16 | 9,490805706956 | 0,00 | 0,00 | 206899564,41 | 206914601,87 | 1222 | 17/04/2025 |
| 17 | 9,496411803882 | 0,00 | 0,00 | 207021777,32 | 207039418,71 | 1216 | 22/04/2025 |
| 22 | 9,394580698051 | 0,00 | 0,00 | 204801859,22 | 204822105,98 | 1218 | 23/04/2025 |
| 23 | 9,447777527417 | 0,00 | 0,00 | 205961550,10 | 205984392,96 | 1217 | 24/04/2025 |
| 24 | 9,550303330632 | 0,00 | 0,00 | 208196612,61 | 208222034,31 | 1216 | 25/04/2025 |
| 25 | 9,574321177008 | 0,00 | 0,00 | 208720201,66 | 208748228,80 | 1212 | 28/04/2025 |
| 28 | 9,591007191874 | 0,00 | 0,00 | 209083956,78 | 209114595,59 | 1215 | 29/04/2025 |
| 29 | 9,608352613451 | 0,00 | 0,00 | 209462086,97 | 209495341,76 | 1213 | 30/04/2025 |
| 30 | 9,636463071509 | 0,00 | 0,00 | 210074894,96 | 210110802,10 | 1213 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |