| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,084576000000 | 0,00 | 0,00 | 1901691521,15 | 1192761288,36 | 43967 | 02/04/2025 |
| 02 | 95,508918000000 | 19101783,60 | 0,00 | 1929280139,77 | 1219851364,08 | 44057 | 03/04/2025 |
| 03 | 96,526243000000 | 0,00 | 9652624,30 | 1940177483,19 | 1218666884,67 | 44119 | 04/04/2025 |
| 04 | 93,106829000000 | 0,00 | 0,00 | 1871447259,65 | 1185347914,55 | 44278 | 07/04/2025 |
| 07 | 92,151608000000 | 0,00 | 18430321,60 | 1833816995,95 | 1175642409,13 | 44085 | 08/04/2025 |
| 08 | 90,958356000000 | 0,00 | 18191671,20 | 1791879604,45 | 1148677384,25 | 44090 | 09/04/2025 |
| 09 | 93,785736000000 | 18757147,20 | 0,00 | 1866336151,56 | 1213357530,64 | 44071 | 10/04/2025 |
| 10 | 92,905006000000 | 0,00 | 9290500,60 | 1839519125,79 | 1191895114,80 | 44037 | 11/04/2025 |
| 11 | 94,390221000000 | 0,00 | 9439022,10 | 1859487361,65 | 1219934849,55 | 44186 | 14/04/2025 |
| 14 | 95,741932000000 | 9574193,20 | 0,00 | 1895690251,97 | 1243617901,04 | 44068 | 15/04/2025 |
| 15 | 95,871791000000 | 0,00 | 0,00 | 1898261457,89 | 1258876610,16 | 43972 | 16/04/2025 |
| 16 | 96,211254000000 | 0,00 | 96211254,00 | 1808771572,31 | 1169641466,70 | 43884 | 17/04/2025 |
| 17 | 97,474596000000 | 0,00 | 19494919,20 | 1813027480,05 | 1164867318,86 | 43891 | 22/04/2025 |
| 22 | 98,464407000000 | 0,00 | 0,00 | 1831437972,28 | 1184802746,20 | 43488 | 23/04/2025 |
| 23 | 99,443957000000 | 0,00 | 0,00 | 1849657606,31 | 1203642909,79 | 43540 | 24/04/2025 |
| 24 | 102,105453000000 | 10210545,30 | 0,00 | 1909371978,63 | 1264745438,27 | 43588 | 25/04/2025 |
| 25 | 102,128561000000 | 0,00 | 0,00 | 1909804085,92 | 1224236010,24 | 43509 | 28/04/2025 |
| 28 | 101,830987000000 | 0,00 | 20366197,40 | 1883873262,94 | 1204184390,21 | 43487 | 29/04/2025 |
| 29 | 101,632045000000 | 0,00 | 71142431,50 | 1809050396,14 | 1163967616,88 | 43479 | 30/04/2025 |
| 30 | 101,756481000000 | 10175648,10 | 0,00 | 1821441011,57 | 1158823852,65 | 43453 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |