| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,143703000000 | 0,00 | 0,00 | 312819982,19 | 312880974,77 | 5577 | 02/04/2025 |
| 02 | 104,195149000000 | 0,00 | 0,00 | 312974511,16 | 313038763,34 | 5610 | 03/04/2025 |
| 03 | 104,393433000000 | 0,00 | 0,00 | 313570103,38 | 313637616,48 | 5651 | 04/04/2025 |
| 04 | 104,459896000000 | 15668984,40 | 0,00 | 329438727,00 | 329663470,96 | 5661 | 07/04/2025 |
| 07 | 104,456033000000 | 0,00 | 0,00 | 329426544,14 | 329456643,98 | 5672 | 08/04/2025 |
| 08 | 104,462213000000 | 0,00 | 0,00 | 329446034,16 | 329479692,80 | 5700 | 09/04/2025 |
| 09 | 104,515507000000 | 0,00 | 0,00 | 329614107,56 | 329651325,16 | 5734 | 10/04/2025 |
| 10 | 104,520563000000 | 10452056,30 | 0,00 | 340082110,21 | 340226177,80 | 5752 | 11/04/2025 |
| 11 | 104,687470000000 | 0,00 | 0,00 | 340625179,55 | 340669657,25 | 5785 | 14/04/2025 |
| 14 | 104,763821000000 | 0,00 | 0,00 | 340873606,49 | 340920100,07 | 5806 | 15/04/2025 |
| 15 | 104,754332000000 | 0,00 | 0,00 | 340842732,89 | 340892016,06 | 5826 | 16/04/2025 |
| 16 | 104,756838000000 | 0,00 | 0,00 | 340850883,98 | 340903692,48 | 5867 | 17/04/2025 |
| 17 | 104,805435000000 | 8384434,80 | 0,00 | 349393440,72 | 349528645,36 | 5907 | 22/04/2025 |
| 22 | 104,757573000000 | 0,00 | 0,00 | 349233883,86 | 349293816,05 | 5935 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,853308000000 | 0,00 | 0,00 | 349553038,30 | 349616567,42 | 5965 | 24/04/2025 |
| 24 | 105,011496000000 | 10501149,60 | 0,00 | 360581543,31 | 360744460,19 | 5999 | 25/04/2025 |
| 25 | 105,070399000000 | 10507039,90 | 0,00 | 371290840,09 | 371458773,22 | 6030 | 28/04/2025 |
| 28 | 105,137033000000 | 0,00 | 0,00 | 371526307,92 | 371600915,53 | 6074 | 29/04/2025 |
| 29 | 105,191925000000 | 0,00 | 0,00 | 371720281,45 | 371798676,18 | 6123 | 30/04/2025 |
| 30 | 105,264913000000 | 5263245,65 | 0,00 | 377241447,44 | 377342355,16 | 6168 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |