| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,605729000000 | 0,00 | 0,00 | 28492150,51 | 28481170,13 | 4495 | 02/04/2025 |
| 02 | 83,406054000000 | 1501308,97 | 0,00 | 30622032,38 | 30593410,27 | 4452 | 03/04/2025 |
| 03 | 77,804579000000 | 0,00 | 0,00 | 28565484,45 | 28536100,22 | 4477 | 04/04/2025 |
| 04 | 82,708050000000 | 3473738,10 | 0,00 | 33839502,43 | 33786794,64 | 4455 | 07/04/2025 |
| 07 | 77,839581000000 | 0,00 | 0,00 | 31847597,63 | 31835730,28 | 4503 | 08/04/2025 |
| 08 | 77,520180000000 | 0,00 | 0,00 | 31716916,51 | 31705015,62 | 4521 | 09/04/2025 |
| 09 | 81,242896000000 | 0,00 | 0,00 | 33240043,52 | 33228198,85 | 4519 | 10/04/2025 |
| 10 | 79,181147000000 | 0,00 | 0,00 | 32396491,31 | 32384628,42 | 4516 | 11/04/2025 |
| 11 | 83,189407000000 | 0,00 | 0,00 | 34036446,64 | 34024591,22 | 4497 | 14/04/2025 |
| 14 | 84,003146000000 | 0,00 | 0,00 | 34369383,30 | 34357537,35 | 4498 | 15/04/2025 |
| 15 | 83,668243000000 | 0,00 | 0,00 | 34232359,72 | 34220131,25 | 4498 | 16/04/2025 |
| 16 | 83,534977000000 | 0,00 | 0,00 | 34177834,72 | 34167833,06 | 4502 | 17/04/2025 |
| 17 | 83,305270000000 | 0,00 | 0,00 | 34083851,22 | 34073874,98 | 4464 | 22/04/2025 |
| 22 | 88,630335000000 | 0,00 | 0,00 | 36262569,59 | 36252626,94 | 4457 | 23/04/2025 |
| 23 | 90,285229000000 | 0,00 | 0,00 | 36939659,70 | 36929724,22 | 4461 | 24/04/2025 |
| 24 | 89,833443000000 | 0,00 | 0,00 | 36754814,18 | 36744892,31 | 4455 | 25/04/2025 |
| 25 | 91,645695000000 | 0,00 | 0,00 | 37496286,13 | 37486360,94 | 4452 | 28/04/2025 |
| 28 | 90,542795000000 | 0,00 | 0,00 | 37045041,34 | 37035130,75 | 4443 | 29/04/2025 |
| 29 | 90,733102000000 | 0,00 | 0,00 | 37122904,24 | 37113003,22 | 4434 | 30/04/2025 |
| 30 | 90,060061000000 | 1801201,22 | 0,00 | 38648734,67 | 38616113,71 | 4491 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |