| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,982565000000 | 0,00 | 0,00 | 87986051,63 | 87608684,83 | 5509 | 02/04/2025 |
| 02 | 110,024011000000 | 0,00 | 0,00 | 88019208,70 | 87636801,25 | 5530 | 03/04/2025 |
| 03 | 109,933467000000 | 0,00 | 0,00 | 87946773,99 | 87520553,88 | 5534 | 04/04/2025 |
| 04 | 106,677791000000 | 0,00 | 0,00 | 85342232,65 | 84917188,51 | 5545 | 07/04/2025 |
| 07 | 105,219486000000 | 0,00 | 0,00 | 84175589,17 | 83758036,04 | 5551 | 08/04/2025 |
| 08 | 103,838109000000 | 0,00 | 0,00 | 83070487,32 | 82730567,35 | 5563 | 09/04/2025 |
| 09 | 107,012112000000 | 0,00 | 0,00 | 85609689,72 | 85279997,98 | 5572 | 10/04/2025 |
| 10 | 105,718345000000 | 0,00 | 0,00 | 84574675,86 | 84186265,26 | 5580 | 11/04/2025 |
| 11 | 106,864064000000 | 0,00 | 0,00 | 85491251,54 | 85115073,19 | 5584 | 14/04/2025 |
| 14 | 108,325109000000 | 0,00 | 0,00 | 86660087,07 | 86280263,19 | 5596 | 15/04/2025 |
| 15 | 108,151337000000 | 0,00 | 0,00 | 86521069,92 | 86144084,68 | 5556 | 16/04/2025 |
| 16 | 107,400153000000 | 0,00 | 0,00 | 85920122,17 | 85544193,33 | 5572 | 17/04/2025 |
| 17 | 108,536826000000 | 0,00 | 0,00 | 86829460,59 | 86199681,98 | 5594 | 22/04/2025 |
| 22 | 109,191410000000 | 0,00 | 0,00 | 87353127,81 | 86724292,01 | 5604 | 23/04/2025 |
| 23 | 110,609576000000 | 0,00 | 0,00 | 88487660,54 | 87903688,43 | 5608 | 24/04/2025 |
| 24 | 112,565781000000 | 0,00 | 0,00 | 90052624,66 | 89471329,01 | 5620 | 25/04/2025 |
| 25 | 112,705072000000 | 0,00 | 0,00 | 90164057,50 | 89485753,37 | 5625 | 28/04/2025 |
| 28 | 112,921188000000 | 0,00 | 0,00 | 90336950,41 | 89634431,11 | 5630 | 29/04/2025 |
| 29 | 112,938680000000 | 0,00 | 0,00 | 90350943,94 | 89637706,82 | 5633 | 30/04/2025 |
| 30 | 112,845268000000 | 0,00 | 0,00 | 90276214,70 | 89307920,90 | 5640 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |