| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,465880000000 | 0,00 | 0,00 | 4827952,82 | 4793247,81 | 487 | 02/04/2025 |
| 02 | 81,308796000000 | 0,00 | 0,00 | 4878527,78 | 4856457,93 | 484 | 03/04/2025 |
| 03 | 82,100402000000 | 4926024,12 | 0,00 | 9852048,26 | 9822904,76 | 334 | 04/04/2025 |
| 04 | 79,349644000000 | 0,00 | 0,00 | 9521957,36 | 9493278,79 | 334 | 07/04/2025 |
| 07 | 78,340639000000 | 0,00 | 0,00 | 9400876,73 | 9380788,85 | 3121 | 08/04/2025 |
| 08 | 77,314863000000 | 0,00 | 0,00 | 9277783,60 | 9258228,24 | 3113 | 09/04/2025 |
| 09 | 80,235273000000 | 0,00 | 0,00 | 9628232,86 | 9609090,86 | 3103 | 10/04/2025 |
| 10 | 79,760177000000 | 0,00 | 0,00 | 9571221,34 | 9552765,13 | 3100 | 11/04/2025 |
| 11 | 81,098330000000 | 0,00 | 0,00 | 9731799,60 | 9733804,57 | 3082 | 14/04/2025 |
| 14 | 82,217838000000 | 0,00 | 0,00 | 9866140,56 | 9865862,70 | 3074 | 15/04/2025 |
| 15 | 82,418141000000 | 0,00 | 0,00 | 9890176,97 | 9870161,61 | 3065 | 16/04/2025 |
| 16 | 82,895503000000 | 0,00 | 0,00 | 9947460,41 | 9929975,33 | 3056 | 17/04/2025 |
| 17 | 84,474403000000 | 0,00 | 0,00 | 10136928,41 | 10120908,18 | 3052 | 22/04/2025 |
| 22 | 85,115254000000 | 0,00 | 0,00 | 10213830,48 | 10194268,90 | 3040 | 23/04/2025 |
| 23 | 86,421876000000 | 0,00 | 0,00 | 10370625,19 | 10347743,75 | 3030 | 24/04/2025 |
| 24 | 88,472249000000 | 0,00 | 0,00 | 10616669,96 | 10589280,24 | 3028 | 25/04/2025 |
| 25 | 88,822657000000 | 0,00 | 0,00 | 10658718,87 | 10633109,83 | 3013 | 28/04/2025 |
| 28 | 88,356801000000 | 0,00 | 0,00 | 10602816,15 | 10567234,03 | 2999 | 29/04/2025 |
| 29 | 87,807087000000 | 0,00 | 0,00 | 10536850,53 | 10495590,83 | 2987 | 30/04/2025 |
| 30 | 87,558171000000 | 0,00 | 0,00 | 10506980,59 | 10441606,27 | 2979 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |