| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,707816100000 | 1285185,40 | 4369630,40 | 643919512,91 | 645255835,29 | 2051 | 09/04/2025 |
| 02 | 134,463527900000 | 2897681,16 | 526851,11 | 659812531,51 | 664872499,29 | 2069 | 09/04/2025 |
| 03 | 125,706914900000 | 0,00 | 537892,24 | 616341004,06 | 616819248,51 | 2104 | 09/04/2025 |
| 04 | 133,576353900000 | 0,00 | 1257181,49 | 653589099,70 | 654200165,37 | 2106 | 09/04/2025 |
| 07 | 125,889027000000 | 267174,37 | 1603046,24 | 614716119,05 | 616434835,05 | 2111 | 09/04/2025 |
| 08 | 125,070340100000 | 0,00 | 2769792,51 | 607966923,37 | 609535382,64 | 2126 | 09/04/2025 |
| 09 | 131,327004000000 | 0,00 | 1222313,19 | 637067296,50 | 639954758,71 | 2117 | 14/04/2025 |
| 10 | 127,937115100000 | 0,00 | 1838715,97 | 618831825,80 | 620298271,00 | 2128 | 14/04/2025 |
| 11 | 134,323368600000 | 0,00 | 511790,04 | 649184840,73 | 651031779,81 | 2127 | 15/04/2025 |
| 14 | 135,580745300000 | 268674,46 | 0,00 | 655532903,99 | 656272051,25 | 2122 | 22/04/2025 |
| 15 | 134,998076100000 | 0,00 | 0,00 | 652715698,25 | 652907987,15 | 2121 | 22/04/2025 |
| 16 | 134,723701800000 | 0,00 | 810133,35 | 650580756,24 | 650738322,07 | 2115 | 22/04/2025 |
| 17 | 134,235636500000 | 0,00 | 269501,35 | 647955417,46 | 648990928,93 | 2115 | 23/04/2025 |
| 22 | 142,799704600000 | 2148253,04 | 805594,89 | 690722171,62 | 693348445,80 | 2119 | 24/04/2025 |
| 23 | 145,645681300000 | 0,00 | 857014,35 | 703614286,82 | 704605398,32 | 2120 | 25/04/2025 |
| 24 | 145,025022500000 | 0,00 | 1165482,04 | 699455683,54 | 700575884,36 | 2122 | 29/04/2025 |
| 25 | 147,758476200000 | 0,00 | 0,00 | 712639130,94 | 714083666,38 | 2116 | 29/04/2025 |
| 28 | 146,201810300000 | 1182433,60 | 0,00 | 706300945,98 | 707793815,75 | 2115 | 30/04/2025 |
| 29 | 146,406407800000 | 2339998,80 | 0,00 | 709631858,98 | 709973223,39 | 2117 | 02/05/2025 |
| 30 | 145,309362700000 | 1464572,65 | 585829,06 | 705186337,44 | 706949593,47 | 2121 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |