| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,014427000000 | 0,00 | 0,00 | 29157934,85 | 29072602,42 | 2093 | 09/04/2025 |
| 02 | 52,536191000000 | 0,00 | 0,00 | 28894905,05 | 28809553,91 | 2094 | 09/04/2025 |
| 03 | 51,070223000000 | 0,00 | 0,00 | 28088622,65 | 28003710,52 | 2093 | 09/04/2025 |
| 04 | 49,399664000000 | 0,00 | 0,00 | 27169815,20 | 27090471,95 | 2091 | 09/04/2025 |
| 07 | 48,583980000000 | 0,00 | 0,00 | 26721189,00 | 26644177,06 | 2089 | 09/04/2025 |
| 08 | 47,100192000000 | 0,00 | 0,00 | 25905105,60 | 25830246,40 | 2087 | 09/04/2025 |
| 09 | 49,512805000000 | 0,00 | 0,00 | 22280762,25 | 22201108,31 | 2093 | 11/04/2025 |
| 10 | 49,163268000000 | 0,00 | 0,00 | 22123470,60 | 22045482,91 | 2091 | 14/04/2025 |
| 11 | 49,574570000000 | 0,00 | 0,00 | 22308556,50 | 22229203,51 | 2089 | 15/04/2025 |
| 14 | 50,623010000000 | 0,00 | 0,00 | 22780354,50 | 22699021,51 | 2083 | 15/04/2025 |
| 15 | 49,848126000000 | 0,00 | 0,00 | 22431656,70 | 22351017,55 | 2083 | 17/04/2025 |
| 16 | 49,419775000000 | 0,00 | 0,00 | 22238898,75 | 22159644,30 | 2086 | 22/04/2025 |
| 17 | 49,497839000000 | 0,00 | 0,00 | 22274027,55 | 22193468,76 | 2083 | 22/04/2025 |
| 22 | 49,870709000000 | 0,00 | 0,00 | 22441819,05 | 22360190,74 | 2088 | 24/04/2025 |
| 23 | 50,838202000000 | 0,00 | 0,00 | 22877190,90 | 22793720,35 | 2086 | 25/04/2025 |
| 24 | 51,713052000000 | 0,00 | 0,00 | 23270873,40 | 23178436,70 | 2086 | 29/04/2025 |
| 25 | 51,006465000000 | 0,00 | 0,00 | 22952909,25 | 22860602,99 | 2086 | 29/04/2025 |
| 28 | 51,122025000000 | 0,00 | 0,00 | 23004911,25 | 22862328,98 | 2086 | 30/04/2025 |
| 29 | 50,868220000000 | 0,00 | 0,00 | 22890699,00 | 22748099,28 | 2085 | 02/05/2025 |
| 30 | 50,108675000000 | 0,00 | 0,00 | 22548903,75 | 22406825,64 | 2085 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |