| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,9409372300 | 974114,06 | 0,00 | 3280979410,18 | 3282646379,89 | 133121 | 02/04/2025 |
| 02 | 66,0272483800 | 990408,73 | 0,00 | 3336852989,48 | 3338933431,41 | 132980 | 03/04/2025 |
| 03 | 61,5459858800 | 1846379,58 | 0,00 | 3112227502,79 | 3115296565,63 | 132982 | 04/04/2025 |
| 04 | 65,4315786000 | 1962947,36 | 0,00 | 3310675214,28 | 3313781788,37 | 132645 | 07/04/2025 |
| 07 | 60,7823796600 | 2735207,08 | 0,00 | 3078172512,94 | 3081411367,21 | 132801 | 08/04/2025 |
| 08 | 60,1570246600 | 3609421,48 | 0,00 | 3050112385,16 | 3054117661,19 | 132580 | 09/04/2025 |
| 09 | 63,7727205000 | 0,00 | 0,00 | 3233437254,10 | 3233970183,65 | 132983 | 10/04/2025 |
| 10 | 61,7719700900 | 0,00 | 0,00 | 3131994178,18 | 3132481944,33 | 132991 | 11/04/2025 |
| 11 | 64,7418215800 | 0,00 | 0,00 | 3282573114,97 | 3283139242,60 | 132847 | 14/04/2025 |
| 14 | 65,8614742000 | 1975844,23 | 0,00 | 3341318161,80 | 3343965327,38 | 132825 | 15/04/2025 |
| 15 | 65,4664011500 | 0,00 | 0,00 | 3321275113,07 | 3321923268,17 | 132764 | 16/04/2025 |
| 16 | 65,3289785200 | 0,00 | 0,00 | 3314303317,29 | 3314992049,91 | 132816 | 17/04/2025 |
| 17 | 64,8624412600 | 4864683,09 | 0,00 | 3295499392,15 | 3301329938,34 | 132772 | 22/04/2025 |
| 22 | 68,8368260000 | 0,00 | 0,00 | 3497428000,48 | 3498200697,80 | 132803 | 23/04/2025 |
| 23 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459753,36 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 70,2192814600 | 0,00 | 0,00 | 3567667126,10 | 3568528086,84 | 132568 | 25/04/2025 |
| 25 | 71,3239327200 | 0,00 | 0,00 | 3623791710,34 | 3624696791,36 | 132742 | 28/04/2025 |
| 28 | 70,7660016700 | 0,00 | 0,00 | 3595444620,57 | 3596394929,28 | 132637 | 29/04/2025 |
| 29 | 70,8766491300 | 0,00 | 1063149,74 | 3600003193,29 | 3600998270,72 | 132608 | 30/04/2025 |
| 30 | 70,0880962000 | 0,00 | 0,00 | 3559950607,39 | 3562078829,38 | 132595 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |