| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,001080000000 | 0,00 | 0,00 | 32670291,57 | 32627055,03 | 5703 | 02/04/2025 |
| 02 | 122,827499000000 | 0,00 | 0,00 | 33163424,60 | 33125142,73 | 5702 | 03/04/2025 |
| 03 | 112,407411000000 | 0,00 | 0,00 | 30350000,90 | 30313428,70 | 5698 | 04/04/2025 |
| 04 | 111,818713000000 | 0,00 | 0,00 | 30191052,46 | 30156259,53 | 5689 | 07/04/2025 |
| 07 | 111,165446000000 | 0,00 | 0,00 | 30014670,53 | 29973868,70 | 2935 | 08/04/2025 |
| 08 | 109,148051000000 | 0,00 | 0,00 | 29469973,73 | 29430894,50 | 2939 | 09/04/2025 |
| 09 | 115,613343000000 | 0,00 | 0,00 | 31215602,71 | 31169957,21 | 3079 | 10/04/2025 |
| 10 | 111,032403000000 | 0,00 | 0,00 | 29978748,87 | 29942920,86 | 3087 | 11/04/2025 |
| 11 | 111,378003000000 | 0,00 | 0,00 | 30072060,76 | 30037919,39 | 3091 | 14/04/2025 |
| 14 | 112,434623000000 | 0,00 | 0,00 | 30357348,21 | 30324893,07 | 3098 | 15/04/2025 |
| 15 | 112,826403000000 | 0,00 | 0,00 | 30463128,68 | 30432131,65 | 3094 | 16/04/2025 |
| 16 | 111,017401000000 | 0,00 | 0,00 | 29974698,31 | 29940553,46 | 3098 | 17/04/2025 |
| 17 | 111,248425000000 | 0,00 | 0,00 | 30037074,78 | 30004198,67 | 3101 | 22/04/2025 |
| 22 | 110,689113000000 | 0,00 | 0,00 | 29886060,45 | 29854447,10 | 3109 | 23/04/2025 |
| 23 | 111,586696000000 | 0,00 | 0,00 | 30128407,86 | 30098077,24 | 3113 | 24/04/2025 |
| 24 | 113,555992000000 | 0,00 | 0,00 | 30660117,82 | 30631067,79 | 3115 | 25/04/2025 |
| 25 | 113,297604000000 | 0,00 | 0,00 | 30590353,06 | 30544734,92 | 3118 | 28/04/2025 |
| 28 | 113,208877000000 | 0,00 | 0,00 | 30566396,91 | 30522260,98 | 3118 | 29/04/2025 |
| 29 | 113,426273000000 | 0,00 | 0,00 | 30625093,61 | 30582315,06 | 3119 | 30/04/2025 |
| 30 | 113,468253000000 | 0,00 | 0,00 | 30636428,29 | 30601781,11 | 3128 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |