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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 29.787.928/0001-40
Data de Funcionamento: 21/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBTCRCTF006Quantidade de cotas emitidas: 3.010.097,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA09..63.1.5/42/0-00AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 – 14º andar(11) 3183 - 2000
1.2 Custodiante: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM59..28.1.2/53/0-00PRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262 - 9600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES61..36.6.9/36/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - Vila Olimpia - SP - CEP: 04543-01111 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVMBT.G P.ACT/UAL -GEPRAIA DE BOTAFOGO 501 - 5,6,7 ANDARES(21) 3262 - 9600
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI 17L0956424Lucro na venda4.614.639,12Capital
CRI 19A0625067Lucro na venda6.800.000,00Capital
CRI 17L0956424Lucro na venda4.011.042,36Capital
CRI 18E0913223Lucro na venda4.011.273,38Capital
CRI 19B0177968Lucro na venda6.717.869,35Capital
CRI 17L0959647Lucro na venda3.208.524,45Capital
CRI 18E0913223Lucro na venda6.351.861,36Capital
CRI 17L0956424Lucro na venda5.139.834,88Capital
CRI 18L1300313Lucro na venda1.000.286,24Capital
CRI 19B0177968Lucro na venda2.000.819,13Capital
CRI 18E0913223Lucro na venda854.576,65Capital
CRI 19A0625067Lucro na venda8.253.895,23Capital
LCI 19E00190429Lucro na venda10.000.000,00Capital
CRI 18E0913223Lucro na venda2.701.960,40Capital
CRI 18L1300313Lucro na venda11.004.599,31Capital
CRI 18E0913223Lucro na venda17.541.335,96Capital
CRI 17K0161325Lucro na venda7.653.081,14Capital
LCI 19F00114548Lucro na venda25.000.000,00Capital
LCI 19F00114713Lucro na venda15.000.000,00Capital
CRI 19E0281174Lucro na venda17.500.000,00Capital
CRI 19E0967405Lucro na venda23.818.643,86Capital
CRI 18L1300313Lucro na venda6.218.328,73Capital
CRI 19B0177968Lucro na venda9.782.840,51Capital
CRI 19H0000001Lucro na venda30.000.000,00Capital
CRI 19G0228153Lucro na venda45.799.736,12Capital
CRI 19G0228153Lucro na venda3.750.884,97Capital
CRI 17D0073654Lucro na venda4.026.022,51Capital
CRI 19H0234807Lucro na venda14.910.536,77Capital
CRI 17D0073654Lucro na venda3.002.232,48Capital
CRI 19I0200836Lucro na venda16.815.000,00Capital
CRI 19E0967405Lucro na venda10.015.630,04Capital
CRI 19I0737680Lucro na venda15.000.000,00Capital
CRI 19I0739560Lucro na venda17.661.383,13Capital
CRI 17D0073654Lucro na venda2.647.044,88Capital
CRI 19E0967405Lucro na venda14.203.881,20Capital
CRI 19B0177968Lucro na venda299.888,49Capital
CRI 19L0853159Lucro na venda29.200.000,00Capital
CRI 19G0228153Lucro na venda11.073.991,53Capital
CRI 19B0177968Lucro na venda8.086.569,38Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 7,49 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,40% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$ 101,34)
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo possui um total de 18 CRI em sua carteira (base dezembro/2019), onde a concentração de sua carteira é de devedores corporativos. Esses devedores atuam em diversos segmentos da economia. Com isso, a economia, como um todo, é relevante para o desempenho carteira. A taxa Selic no patamar de 4,40% (59% da carteira) e o IPCA no patamar de 3,41% (32% da carteira), abaixo da meta de inflação de 4,5%, proporcionou um impulsionamento do mercado de capitais.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão impulsionamento do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices (IPCA e IGP-M) se mantenham em patamares estáveis, com previsão de variação de 3 à 4% para ambos os índices. Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI - 17D00736549.589.855,62SIM0,11%
CRI - 17H01648547.518.889,97SIM-6,11%
CRI - 17K016132510.672.992,93SIM6,97%
CRI - 17L09596475.997.970,72SIM-0,01%
CRI - 18B08811166.541.765,49SIM-5,54%
CRI - 18E091322320.558.037,11SIM-31,96%
CRI - 18L13003137.972.076,49SIM2,89%
CRI - 19A062506715.036.625,38SIM-0,08%
CRI - 19B017796810.419.408,42SIM-3,86%
CRI - 19E02811749.126.248,41SIM-47,85%
CRI - 19E096740523.725.364,67SIM-1,50%
CRI - 19G022815333.632.437,27SIM-2,92%
CRI - 19H000000129.541.260,64SIM-1,53%
CRI - 19H023480715.064.787,07SIM1,03%
CRI - 19I020083617.016.807,02SIM1,20%
CRI - 19I073768015.024.478,29SIM0,16%
CRI - 19I073956017.705.039,74SIM0,25%
CRI - 19L085315929.241.514,87SIM0,14%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) a.a. à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (a.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento) a.a. sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, pagos à GESTORA, nos termos do §3º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) (“Taxa de Gestão”); e (c) valor de até 0,30% (trinta centésimos por cento), correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros. §1º - Exclusivamente para o período anterior ao encerramento da 2ª emissão de cotas do FUNDO, a parcela da Taxa de Administração referente aos serviços de Administração e Gestão não será devida até que seja atingida, ao final do mês de referência, uma alocação mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do Patrimônio do FUNDO em Ativos-Alvo. Uma vez atingido o percentual de alocação mínimo em Ativos-Alvo, a Taxa de Administração será cobrada integralmente.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.639.280,940,56%0,57%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 42 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 4.933,001.963.132,0065,22%5681,00%8,41%
Acima de 5% até 10% 1,00275.983,009,17%0,00%9,17%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 1,00770.982,0025,61%0,00%25,61%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição07/01/201994.372,6709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição08/01/201915.348,4409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação08/01/20198.388,7209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação09/01/20193.759,4409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição14/01/201976.574,3609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/01/2019167.817,3809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/01/2019114.958,7009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/01/201983.082,8109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição23/01/20193.000.092,7209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação30/01/20191.700.472,6409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição31/01/20193.013.337,8609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação01/02/20192.759.949,9009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição06/02/201994.378,6709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição06/02/201926.098,9709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação08/02/201960.007,1709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação11/02/201950.008,7009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação13/02/20193.199.147,5109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação14/02/2019474.701,3109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição14/02/201976.569,3309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação15/02/20199.610,0909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição18/02/201939.455,9409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/02/2019158.343,8109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição25/02/201953.130,6509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição27/02/20191.459.324,6109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição28/02/20193.205.200,2509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação14/03/20194.194.908,3909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação18/03/2019370.816,2309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição19/03/2019221.386,5809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/03/2019157.762,7909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/03/201935.351,1309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação26/03/201921.269,2709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição28/03/20191.000.117,8109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação29/03/20191.000.342,3809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição02/04/20191.226.300,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição08/04/2019120.295,8609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição10/04/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação10/04/20194.759,6409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação11/04/20192.855.395,7809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição11/04/201948.580.280,0309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação12/04/2019526.253,4709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição16/04/2019147.544,7209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/04/2019140.326,1209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação18/04/201914.178,9009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição30/04/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação31/05/201933.361,3909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação14/06/20191.045.096,3909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação17/06/201935.737,0309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/06/2019101.179,3309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição24/06/2019199.164,4109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação12/07/20194.292,0109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/07/20191.465.606,7709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição19/07/201937.067,9909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/07/2019208.407,6609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição06/08/2019162.976,2309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição14/08/201976.345,1509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição16/08/2019336.019,2209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição19/08/2019591.143,7209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/08/2019181.565,5809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/08/2019119.118,9209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
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Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação07/10/2019256.781,8509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição08/10/201929.724,8309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição10/10/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação10/10/201910.022,7009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação11/10/20191.749.875,5209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação14/10/20192.333,9709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação15/10/20191.775,3709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição15/10/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição16/10/2019231.639,8209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/10/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/10/2019750.329,6409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação17/10/201910.021.543,7609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação18/10/201915.019.770,1809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/10/2019469.494,2509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição21/10/20195.146.881,9009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/10/2019119.119,0109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/10/201981.732,2209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição28/10/2019824.518,9609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição30/10/2019540.668,1709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação31/10/2019888.775,2409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição06/11/2019219.218,1509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação11/11/201910.080,1809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação14/11/20191.734.551,8509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição14/11/201980.354,1309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação18/11/20192.647.423,3409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição19/11/20191.041.881,4909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição22/11/2019157.456,9109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação25/11/201914.222.174,0209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição26/11/2019699.636,2509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição28/11/201914.687.970,2209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição29/11/20191.085.241,8509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação29/11/20193.765,7509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação29/11/201917.009,1709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição04/12/201971.108,4309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição06/12/2019126.830,0609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação06/12/2019256.415,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação09/12/2019299.921,0309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação13/12/20194.888,3309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição16/12/201979.579,5809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição17/12/20191.401.313,6209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição20/12/20191.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação20/12/201928.758.103,5209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPaquisição23/12/2019282.092,5409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Capital Markets FI RF CPalienação26/12/20192.327.047,9209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIaquisição27/02/20195.000.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação07/03/20193.183.110,9909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação14/03/20191.823.858,6609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIaquisição31/05/201957.420.300,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação05/06/201917.544.168,8809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação06/06/20197.513.473,6109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação07/06/201932.421.123,5909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIaquisição14/06/201938.159.400,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIaquisição02/07/2019100,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação02/07/2019540,2609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação10/07/20199.030,3709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação15/07/20191.450.760,4209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação02/08/201930.054.494,8509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Tesouro Selic FI RF Referenciado DIalienação09/08/20196.957.555,0809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição30/01/20191.700.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição31/01/20194.986.869,2709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação01/02/20191.979.896,4809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição08/02/201960.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição11/02/201950.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação13/02/20194.829.776,9909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição19/02/2019259.886,9709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição22/02/201935.353,8109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição27/02/20195.000.000,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição06/03/201994.379,2909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação14/03/20195.401.912,8209/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição11/04/201948.580.280,0309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição15/04/201973.761,4509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição06/05/201994.378,7009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição17/05/2019216.536,5909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação31/05/201961.937,4509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação14/06/201917.446.593,0109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação09/08/201923.192.232,9409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação12/08/20193.763.591,0709/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição13/08/20196.116.286,6909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação14/08/20191.783.446,2609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação15/08/2019875,0909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição15/08/2019100,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição20/08/2019100,0009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação20/08/2019190,0409/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição23/08/20197.690.419,0609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação28/08/201914.925.544,6909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição14/10/201975.773,9809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação07/11/2019257.968,9909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição21/11/2019514.849,6909/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição21/11/2019105.509,4509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação29/11/20198.079,6809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação12/12/20191.607.469,0609/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação26/12/2019666.596,4109/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição27/12/20193.799.867,1809/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição30/12/20195.849.995,2309/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPaquisição30/12/20193.754,1509/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Cotas do Yield DI FI RF REF CPalienação30/12/20197.508,6009/08/2018BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII