| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,927473000000 | 0,00 | 0,00 | 254471896,56 | 254528862,39 | 28470 | 02/04/2025 |
| 02 | 7,870970000000 | 0,00 | 0,00 | 252658149,72 | 252701129,67 | 28395 | 03/04/2025 |
| 03 | 7,711326000000 | 0,00 | 0,00 | 247533563,32 | 247597225,22 | 28373 | 04/04/2025 |
| 04 | 7,454116000000 | 0,00 | 0,00 | 239277130,87 | 239344017,45 | 28396 | 07/04/2025 |
| 07 | 6,941121000000 | 0,00 | 0,00 | 222809987,55 | 222819214,97 | 28453 | 08/04/2025 |
| 08 | 6,911055000000 | 0,00 | 38010802,50 | 183834059,87 | 183843399,31 | 28458 | 09/04/2025 |
| 09 | 7,188701000000 | 0,00 | 6469830,90 | 184749603,77 | 184764048,96 | 28548 | 10/04/2025 |
| 10 | 7,227149000000 | 0,00 | 1806787,25 | 183930933,54 | 183948420,93 | 28413 | 11/04/2025 |
| 11 | 7,461619000000 | 0,00 | 1492323,80 | 188405874,11 | 188426034,63 | 28447 | 14/04/2025 |
| 14 | 7,566016000000 | 0,00 | 0,00 | 191041891,92 | 191064980,04 | 28719 | 15/04/2025 |
| 15 | 7,556143000000 | 0,00 | 1133421,45 | 189659181,17 | 189684059,75 | 28736 | 16/04/2025 |
| 16 | 7,364238000000 | 0,00 | 1104635,70 | 183737747,80 | 183736559,14 | 28781 | 17/04/2025 |
| 17 | 7,311186000000 | 0,00 | 0,00 | 182414088,10 | 182444591,58 | 28817 | 22/04/2025 |
| 22 | 7,450998000000 | 0,00 | 745099,80 | 185157297,29 | 185190363,06 | 28834 | 23/04/2025 |
| 23 | 7,540737000000 | 0,00 | 754073,70 | 186633245,99 | 186668977,93 | 28848 | 24/04/2025 |
| 24 | 7,544974000000 | 0,00 | 4526984,40 | 182211127,02 | 182248666,01 | 28864 | 25/04/2025 |
| 25 | 7,546105000000 | 377305,25 | 0,00 | 182615748,69 | 182656780,90 | 28848 | 28/04/2025 |
| 28 | 7,493561000000 | 0,00 | 0,00 | 181344185,11 | 181388085,00 | 28865 | 29/04/2025 |
| 29 | 7,440238000000 | 0,00 | 0,00 | 180053753,86 | 180100291,18 | 28879 | 30/04/2025 |
| 30 | 7,478927000000 | 373946,35 | 0,00 | 181363977,90 | 181401505,07 | 28896 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |