| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,000084000000 | 0,00 | 0,00 | 550800428,40 | 550813664,08 | 3336 | 09/04/2025 |
| 02 | 107,959492000000 | 0,00 | 0,00 | 550593409,20 | 550572203,55 | 3340 | 09/04/2025 |
| 03 | 109,411432000000 | 0,00 | 0,00 | 557998303,20 | 557995615,12 | 3369 | 09/04/2025 |
| 04 | 109,563491000000 | 0,00 | 0,00 | 558773804,10 | 558777627,73 | 3380 | 09/04/2025 |
| 07 | 109,215283000000 | 0,00 | 0,00 | 556997943,30 | 557008209,62 | 3397 | 14/04/2025 |
| 08 | 108,704840000000 | 0,00 | 0,00 | 554394684,00 | 554411298,32 | 3401 | 09/04/2025 |
| 09 | 108,468205000000 | 0,00 | 0,00 | 553187845,50 | 553170273,47 | 3408 | 14/04/2025 |
| 10 | 107,899640000000 | 0,00 | 0,00 | 550288164,00 | 550309611,05 | 3419 | 14/04/2025 |
| 11 | 108,920421000000 | 0,00 | 0,00 | 555494147,10 | 555522053,60 | 3423 | 15/04/2025 |
| 14 | 109,429947000000 | 0,00 | 0,00 | 558092729,70 | 558126873,17 | 3431 | 16/04/2025 |
| 15 | 109,080610000000 | 0,00 | 0,00 | 556311111,00 | 556354865,90 | 3432 | 17/04/2025 |
| 16 | 109,026563000000 | 0,00 | 32707968,90 | 523327502,40 | 523349742,95 | 3448 | 22/04/2025 |
| 17 | 109,078700000000 | 0,00 | 0,00 | 523577760,00 | 523606098,44 | 3467 | 23/04/2025 |
| 22 | 108,156901000000 | 0,00 | 0,00 | 519153124,80 | 519186948,29 | 3471 | 24/04/2025 |
| 23 | 108,637069000000 | 0,00 | 0,00 | 521457931,20 | 521499416,75 | 3476 | 25/04/2025 |
| 24 | 109,523913000000 | 0,00 | 0,00 | 525714782,40 | 525879280,68 | 3475 | 29/04/2025 |
| 25 | 109,833176000000 | 0,00 | 0,00 | 527199244,80 | 527240742,63 | 3468 | 29/04/2025 |
| 28 | 110,103517000000 | 0,00 | 0,00 | 528496881,60 | 528544570,32 | 3470 | 30/04/2025 |
| 29 | 110,342255000000 | 0,00 | 0,00 | 529642824,00 | 529696994,46 | 3480 | 02/05/2025 |
| 30 | 110,701120000000 | 11070112,00 | 0,00 | 542435488,00 | 542495554,19 | 3487 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |