| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,750247380000 | 0,00 | 0,00 | 64376411,19 | 63960486,49 | 391 | 02/04/2025 |
| 02 | 128,785600870000 | 0,00 | 0,00 | 64394088,29 | 64287482,83 | 391 | 03/04/2025 |
| 03 | 128,719810160000 | 0,00 | 0,00 | 64361192,28 | 64256029,12 | 391 | 04/04/2025 |
| 04 | 124,943630310000 | 0,00 | 0,00 | 62473064,59 | 62061240,14 | 391 | 07/04/2025 |
| 07 | 123,323394370000 | 0,00 | 0,00 | 61662930,42 | 61260025,78 | 391 | 08/04/2025 |
| 08 | 121,710455310000 | 0,00 | 0,00 | 60856444,76 | 60474912,24 | 391 | 09/04/2025 |
| 09 | 125,457408710000 | 0,00 | 0,00 | 62729958,93 | 62355674,82 | 391 | 10/04/2025 |
| 10 | 124,049330350000 | 0,00 | 0,00 | 62025905,67 | 61653730,12 | 391 | 11/04/2025 |
| 11 | 125,334807520000 | 0,00 | 12533480,76 | 50135176,35 | 49815437,75 | 391 | 14/04/2025 |
| 14 | 127,046779330000 | 0,00 | 0,00 | 50819982,20 | 50500030,92 | 391 | 15/04/2025 |
| 15 | 126,839848200000 | 0,00 | 0,00 | 50737207,68 | 50364799,52 | 391 | 16/04/2025 |
| 16 | 125,942743160000 | 0,00 | 0,00 | 50378356,69 | 50007114,56 | 391 | 17/04/2025 |
| 17 | 127,230273140000 | 0,00 | 0,00 | 50893381,56 | 50391805,67 | 391 | 22/04/2025 |
| 22 | 128,013670460000 | 0,00 | 0,00 | 51206748,32 | 50724842,37 | 391 | 23/04/2025 |
| 23 | 129,696894800000 | 0,00 | 0,00 | 51880054,89 | 51396239,29 | 391 | 24/04/2025 |
| 24 | 131,971971030000 | 0,00 | 0,00 | 52790108,13 | 52303694,30 | 391 | 25/04/2025 |
| 25 | 132,121350740000 | 0,00 | 0,00 | 52849861,51 | 52346553,40 | 391 | 28/04/2025 |
| 28 | 132,381847400000 | 0,00 | 0,00 | 52954062,78 | 52436072,48 | 391 | 29/04/2025 |
| 29 | 132,454152250000 | 0,00 | 0,00 | 52982985,44 | 52459326,16 | 391 | 30/04/2025 |
| 30 | 132,434899180000 | 0,00 | 0,00 | 52975284,02 | 52319378,04 | 391 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |