| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,43509583 | 0,00 | 0,00 | 3386993,98 | 3412783,05 | 2949 | 02/04/2025 |
| 02 | 4,35077964 | 43507,80 | 0,00 | 3366111,19 | 3396975,80 | 2949 | 03/04/2025 |
| 03 | 4,04478991 | 0,00 | 0,00 | 3129373,06 | 3157612,81 | 2964 | 04/04/2025 |
| 04 | 4,23910566 | 42391,06 | 0,00 | 3322102,32 | 3354017,26 | 2979 | 07/04/2025 |
| 07 | 3,87738174 | 0,00 | 0,00 | 3038626,52 | 3055657,00 | 2983 | 08/04/2025 |
| 08 | 3,70974271 | 0,00 | 0,00 | 2907251,17 | 2925574,28 | 2989 | 09/04/2025 |
| 09 | 4,19183507 | 41918,35 | 0,00 | 3326975,66 | 3347066,66 | 2992 | 10/04/2025 |
| 10 | 4,02962897 | 0,00 | 0,00 | 3198235,92 | 3219113,75 | 3000 | 11/04/2025 |
| 11 | 4,16617471 | 0,00 | 0,00 | 3306609,54 | 3328756,23 | 3000 | 14/04/2025 |
| 14 | 4,13003105 | 0,00 | 0,00 | 3277923,04 | 3301338,59 | 3000 | 15/04/2025 |
| 15 | 4,02844847 | 0,00 | 0,00 | 3197298,98 | 3221885,39 | 3000 | 16/04/2025 |
| 16 | 4,03467171 | 0,00 | 0,00 | 3202238,24 | 3228096,78 | 3000 | 17/04/2025 |
| 17 | 4,02098705 | 40209,87 | 0,00 | 3231586,87 | 3262196,17 | 3000 | 22/04/2025 |
| 22 | 4,43861126 | 0,00 | 0,00 | 3567223,10 | 3596203,53 | 3000 | 23/04/2025 |
| 23 | 4,55020513 | 0,00 | 0,00 | 3656908,86 | 3686581,99 | 3000 | 24/04/2025 |
| 24 | 4,62467806 | 0,00 | 0,00 | 3716761,26 | 3747706,52 | 3000 | 25/04/2025 |
| 25 | 4,72767053 | 0,00 | 0,00 | 3799534,25 | 3831751,64 | 3000 | 28/04/2025 |
| 28 | 4,67398712 | 0,00 | 0,00 | 3756389,97 | 3789879,49 | 3000 | 29/04/2025 |
| 29 | 4,62765845 | 0,00 | 0,00 | 3719156,54 | 3725618,19 | 3000 | 08/05/2025 |
| 30 | 4,56151413 | 0,00 | 0,00 | 3665997,68 | 3673931,67 | 3000 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |