| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,977584851203 | 0,00 | 0,00 | 148162399,42 | 147774192,29 | 5867 | 02/04/2025 |
| 02 | 14,081784330536 | 0,00 | 0,00 | 149266913,90 | 148879624,08 | 5872 | 03/04/2025 |
| 03 | 13,251351888528 | 0,00 | 0,00 | 140464330,02 | 140082875,51 | 5877 | 04/04/2025 |
| 04 | 12,970913304560 | 0,00 | 0,00 | 137491681,03 | 137097745,87 | 5883 | 07/04/2025 |
| 07 | 13,076388044965 | 0,00 | 0,00 | 138609713,28 | 138212533,53 | 5908 | 08/04/2025 |
| 08 | 13,037532958288 | 0,00 | 0,00 | 138197849,36 | 137797579,97 | 5921 | 09/04/2025 |
| 09 | 13,950250212383 | 0,00 | 0,00 | 147872652,25 | 147481490,05 | 5953 | 10/04/2025 |
| 10 | 13,548842738841 | 0,00 | 0,00 | 143617733,03 | 143226006,08 | 5978 | 11/04/2025 |
| 11 | 13,744743923992 | 0,00 | 0,00 | 145694285,59 | 145305091,15 | 5990 | 14/04/2025 |
| 14 | 13,832528483949 | 0,00 | 0,00 | 146624801,93 | 146238294,39 | 6002 | 15/04/2025 |
| 15 | 13,889699533210 | 0,00 | 0,00 | 147230815,05 | 146843148,61 | 6009 | 16/04/2025 |
| 16 | 13,501326671889 | 0,00 | 0,00 | 143114062,72 | 142730160,53 | 6019 | 17/04/2025 |
| 17 | 13,392313925818 | 0,00 | 0,00 | 141958527,61 | 141579538,31 | 6020 | 22/04/2025 |
| 22 | 13,217034734789 | 0,00 | 0,00 | 140100568,19 | 139727461,39 | 6033 | 23/04/2025 |
| 23 | 13,406788668714 | 0,00 | 0,00 | 142111959,89 | 141740816,05 | 6047 | 24/04/2025 |
| 24 | 13,616622744905 | 0,00 | 0,00 | 144336201,10 | 143968325,41 | 6051 | 25/04/2025 |
| 25 | 13,727811996358 | 0,00 | 0,00 | 145514807,16 | 145148045,24 | 6050 | 28/04/2025 |
| 28 | 13,652482200894 | 0,00 | 0,00 | 144716311,33 | 144353181,13 | 6044 | 29/04/2025 |
| 29 | 13,686717994191 | 0,00 | 0,00 | 145079210,74 | 144718759,64 | 6042 | 30/04/2025 |
| 30 | 13,769166910089 | 0,00 | 0,00 | 145953169,25 | 145592154,81 | 6047 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |