| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,841812600000 | 0,00 | 0,00 | 6284181,26 | 6278481,62 | 309 | 09/04/2025 |
| 02 | 63,728385000000 | 0,00 | 0,00 | 6372838,50 | 6367610,66 | 309 | 09/04/2025 |
| 03 | 59,959421500000 | 0,00 | 0,00 | 5995942,15 | 5991495,91 | 309 | 09/04/2025 |
| 04 | 58,771238700000 | 0,00 | 0,00 | 5877123,87 | 5872857,52 | 308 | 09/04/2025 |
| 07 | 58,866494200000 | 0,00 | 0,00 | 5886649,42 | 5883068,98 | 308 | 09/04/2025 |
| 08 | 58,062027700000 | 0,00 | 0,00 | 5806202,77 | 5803307,68 | 307 | 10/04/2025 |
| 09 | 62,149093500000 | 0,00 | 0,00 | 6214909,35 | 6213580,34 | 307 | 14/04/2025 |
| 10 | 60,471189600000 | 0,00 | 0,00 | 6047118,96 | 6046603,12 | 308 | 14/04/2025 |
| 11 | 61,038318600000 | 0,00 | 0,00 | 6103831,86 | 6104296,31 | 307 | 15/04/2025 |
| 14 | 61,555094300000 | 0,00 | 0,00 | 6155509,43 | 6149567,07 | 307 | 16/04/2025 |
| 15 | 61,999401100000 | 0,00 | 0,00 | 6199940,11 | 6194790,68 | 308 | 17/04/2025 |
| 16 | 60,633903100000 | 0,00 | 0,00 | 6063390,31 | 6059305,09 | 308 | 22/04/2025 |
| 17 | 60,657662100000 | 0,00 | 0,00 | 6065766,21 | 6062786,06 | 306 | 23/04/2025 |
| 22 | 59,674953900000 | 0,00 | 0,00 | 5967495,39 | 5965685,96 | 306 | 24/04/2025 |
| 23 | 60,320709900000 | 0,00 | 0,00 | 6032070,99 | 6031263,78 | 306 | 25/04/2025 |
| 24 | 61,255239300000 | 0,00 | 0,00 | 6125523,93 | 6124356,25 | 306 | 29/04/2025 |
| 25 | 62,177003400000 | 0,00 | 0,00 | 6217700,35 | 6217426,69 | 305 | 29/04/2025 |
| 28 | 62,240202500000 | 0,00 | 0,00 | 6224020,25 | 6218979,94 | 305 | 30/04/2025 |
| 29 | 62,276627600000 | 0,00 | 0,00 | 6227662,76 | 6223639,07 | 306 | 02/05/2025 |
| 30 | 62,604651800000 | 0,00 | 0,00 | 6260465,18 | 6257234,22 | 306 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |