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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL255.454.523,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.981.149,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.981.149,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.981.149,23
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.981.149,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.469.250,71
13100007LIVRES250.469.250,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA250.469.250,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.652.668,33
13110657DEBÊNTURES235.816.582,38
18000009OUTROS CRÉDITOS1.004.123,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.004.123,13
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.004.123,13
30000001COMPENSAÇÃO255.785.489,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.469.250,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO250.469.250,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS14.652.668,33
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA235.816.582,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES226.239,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA226.239,00
30430107PRÓPRIOS226.239,00
30900008CONTROLE5.090.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.090.000,00
30915055EMISSÕES2.545.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.545.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO511.240.012,78
40000008EXIGÍVEL31.205,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.205,80
49900006DIVERSAS31.205,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR201,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS201,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.032,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.032,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS972,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO254.517.291,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO254.517.291,01
61100004CAPITAL SOCIAL254.517.291,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO254.517.291,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS254.517.291,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.126.864,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.126.864,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.957,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.957,09
71410100POSIÇÃO BANCADA5.957,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.120.907,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA893.071,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO495,14
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO495,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO227.340,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO227.340,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS220.838,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS220.838,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.632,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO189.632,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO189.632,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.233,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO158,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS42,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.032,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.032,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS972,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS972,03
90000003COMPENSAÇÃO 255.785.489,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.469.250,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS250.469.250,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES226.239,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 226.239,00
90900000CONTROLE 5.090.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.090.000,00
90917055EMISSÕES2.545.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.545.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO511.240.012,78