Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 30.230.870/0001-18
Data de Funcionamento: 30/08/2019Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BR00MQCTF00Quantidade de cotas emitidas: 1.930.345,02
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: JURIDICOFUNDOS@VORTX.COM.BR
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA31..23.0.3/24/0-00Rua Fidêncio Ramos, 195,7º andar, Cj. 71, Vila Olímpia, CEP 04551-010 - São Paulo - SP(11) 3849-7766
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.22.610.500/0001-88Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-00011-3030-7177
1.3 Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.61..36.6.9/36/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11)3526-1300
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo189.510,42Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo195.584,16Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo728.403,53Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo1.938.460,57Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo1.919.836,86Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo1.191.137,95Caixa do Fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Compra de ativo alvo do fundo196.537,76Caixa do Fundo
ILHA ATALAIAAplicação em ativo alvo do fundo3.241.100,00Caixa do Fundo
Land Tordesilhas Ei Empreendimentos E Participacoes Ltda Aplicação em ativo alvo do fundo9.210.900,00Caixa do Fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará ampliação de seu patrimônio com novas aquisições. Dessa forma, continuará seus aportes em empreendimentos da carteira que possuem necessidade de caixa e realizará aquisições de certificados de recebíveis imobiliários devidamente diligênciados.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros. Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$464.494,33. De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR. O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Para o ano de 2019, a indústria de fundos imobiliários foi marcada pelo seu crescimento significativo. Grande parte impactado pelo cenário macroeconômico favorável e na melhora dos fundamentos imobiliários, impulsionado pela redução da taxa de juros básica da economia brasileira. Dessa forma, o ano foi encerrado com mais de 570 mil investidores, um volume de negociação médio diários superior a R$ 110 milhões, mais de 200 fundos listados na B3 e uma valorização de 35,98% do IFIX.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A equipe de gestão visará alocar novos investimentos em ativos com lastro imobiliário: renda fixa credito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos; conforme a política de investimento do Fundo, com a carteira atual ou com recursos de uma possível ampliação do patrimônio. Por outro lado, a equipe de gestão manterá o foco na melhora de resultado para o Fundo mediante controle e redução do risco de crédito e uma gestão de caixa ativa e diligente. O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000
www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
juridicofundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
E-MAIL, CARTA COM REGISTRO RECEBIMENTO E JORNAL PUBLICO (QUANDO NECESSARIO)
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
CONFORME REGULAMENTO
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
36.000,000,19%0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 46
Profissão: DiretorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vortx DTVMAgo/17 ~ AtualSócio DiretorServiços fiduciário
EFG BankDez/16 a Jun/17Senior Vice PresidentPrivate banking e asset management
BSI BankAgo/15 a Dez/16Senior Vice PresidentGestão de ativos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 3,0094.385,064,89%0,00%100,00%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15% 2,00426.253,8322,08%0,00%100,00%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 1,001.006.629,9052,15%0,00%100,00%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,00403.063,9320,88%0,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII