Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: Habitat II - Fundo de Investimento ImobiliárioCNPJ do Fundo: 30.578.417/0001-05
Data de Funcionamento: 29/07/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHABTCTF001Quantidade de cotas emitidas: 2.400.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- PINHEIROS- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortxbr.comE-mail: JURIDICOFUNDOS@VORTX.COM.BR
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA30.186.560/0001-43Avenida Doutor Cardoso de Melo, no 1.460, conjunto 43, Vila Olimpia, CEP 04.548-00511-3297-8471
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.22.610.500/0001-88Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-00011-3030-7177
1.3 Auditor Independente: BDO RCS Auditores Independentes54.276.936/0001-79Rua Major Quedinho, 90, 5 andar, Consolação. São Paulo SP,SP, CEP 01050-03011-3848-5880
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
17I0174586Alocar recursos e rentabilizar a carteira11.802.737,96Integralização dos cotistas
18K1268856Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.973.528,83Integralização dos cotistas
18K1268859Alocar recursos e rentabilizar a carteira6.024.099,40Integralização dos cotistas
18L1365602Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.605.660,09Integralização dos cotistas
18L1365603Alocar recursos e rentabilizar a carteira9.229.706,46Integralização dos cotistas
18L1365604Alocar recursos e rentabilizar a carteira9.388.040,32Integralização dos cotistas
19C0339202Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.450.844,29Integralização dos cotistas
19C0339204Alocar recursos e rentabilizar a carteira777.908,62Integralização dos cotistas
19D0516265Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.623.295,91Integralização dos cotistas
19D0516268Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.349.292,59Integralização dos cotistas
19D0516271Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.349.292,59Integralização dos cotistas
19D1332660Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.789.240,10Integralização dos cotistas
19D1333251Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.814.961,48Integralização dos cotistas
19E0967609Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.829.444,28Integralização dos cotistas
19E0967610Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.829.158,29Integralização dos cotistas
19E0967612Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.987.582,43Integralização dos cotistas
19F0271927Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.108.199,26Integralização dos cotistas
19F0271929Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.434.344,99Integralização dos cotistas
19F0271930Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.342.858,47Integralização dos cotistas
19G0290738Alocar recursos e rentabilizar a carteira8.894.475,28Integralização dos cotistas
19G0340023Alocar recursos e rentabilizar a carteira15.365.135,17Integralização dos cotistas
19G0340119Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.877.960,97Integralização dos cotistas
19G0340123Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.219.408,41Integralização dos cotistas
19G0340126Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.731.579,59Integralização dos cotistas
19G0340129Alocar recursos e rentabilizar a carteira2.276.316,32Integralização dos cotistas
19G0340256Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.551.708,29Integralização dos cotistas
19G0822233Alocar recursos e rentabilizar a carteira7.189.846,78Integralização dos cotistas
19H0167115Alocar recursos e rentabilizar a carteira5.993.016,54Integralização dos cotistas
19I0300300Alocar recursos e rentabilizar a carteira1.934.661,55Integralização dos cotistas
19I0300301Alocar recursos e rentabilizar a carteira12.667.477,67Integralização dos cotistas
19J0713621Alocar recursos e rentabilizar a carteira15.978.491,29Integralização dos cotistas
19J0713622Alocar recursos e rentabilizar a carteira3.195.698,26Integralização dos cotistas
19K0175216Alocar recursos e rentabilizar a carteira9.459.776,08Integralização dos cotistas
19K0189288Alocar recursos e rentabilizar a carteira24.354.672,10Integralização dos cotistas
19K1139240Alocar recursos e rentabilizar a carteira19.529.538,20Integralização dos cotistas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Não possui informação apresentada.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Não possui informação apresentada.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Não possui informação apresentada.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não possui informação apresentada.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 2 andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000
www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
juridicofundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
E-MAIL, CARTA COM REGISTRO RECEBIMENTO E JORNAL PUBLICO (QUANDO NECESSARIO)
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
PODERÃO SER ENCAMINHADAS AO ADMINISTRADOR POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO, DESDE QUE O ENDEREÇO ELETRONICO DE ORIGEM SEJA PREVIAMENTE CADASTRADO PELOS COTISTAS NA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR, OU ASSINADO DIGITALMENTE POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA E/OU DISTEMA DE CHAVE-PUBLICA.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
CONFORME REGULAMENTO
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
177.025,490,07%0,06%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 46
Profissão: DiretorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vortx DTVMAgo/17 AtualSócio DiretorServiços fiduciário
EFG BankDez/16 a Jun/17Senior Vice PresidentPrivate banking e asset management
BSI BankAgo/15 a Dez/16Senior Vice PresidentGestão de ativos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 7.019,002.205.485,0091,90%94,64%5,36%
Acima de 5% até 10% 1,00194.515,008,10%0,00%100,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII