Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL208.316.732,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.859,80
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.859,80
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.859,80
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.859,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS208.289.359,15
13100007LIVRES208.289.359,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA208.289.359,15
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL208.289.359,15
19000008OUTROS VALORES E BENS11.513,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.513,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.513,08
30000001COMPENSAÇÃO257.343.613,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.289.359,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO208.289.359,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS208.289.359,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES54.254,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA54.254,00
30430107PRÓPRIOS54.254,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915103RESGATES2.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO465.660.345,18
40000008EXIGÍVEL48.641,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.641,15
49900006DIVERSAS48.641,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.801,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.801,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.839,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.255.348,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.255.348,26
61100004CAPITAL SOCIAL222.255.348,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO220.500.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS220.500.000,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.755.348,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.631.981.971,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.631.981.971,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.316,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.316,07
71410100POSIÇÃO BANCADA77.316,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.631.893.960,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.631.596.089,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO65.032,86
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO65.032,86
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.765,04
71580212TERMO22.765,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO43.703,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.703,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.694,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.694,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.645.969.228,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.645.969.228,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.645.411.236,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.633.487.706,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.434.611,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO54.005,40
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO54.005,40
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.936,03
81550218TERMO22.936,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.411.976,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.411.976,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS507.338,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.398,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS167.660,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO320.160,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA320.160,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.119,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.654,41
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.654,41
90000003COMPENSAÇÃO 257.343.613,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.289.359,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS208.289.359,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES54.254,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 54.254,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917103RESGATES2.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO465.660.345,18