Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL162.547.649,16
11000006DISPONIBILIDADES1,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.602.117,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.602.117,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.602.117,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.602.117,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.238.179,46
13100007LIVRES159.238.179,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA159.238.179,46
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.809.663,39
13110657DEBÊNTURES138.428.516,07
18000009OUTROS CRÉDITOS703.008,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES703.008,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES703.008,55
19000008OUTROS VALORES E BENS4.342,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.342,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.342,40
30000001COMPENSAÇÃO185.930.080,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.238.179,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO159.238.179,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS20.809.663,39
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA138.428.516,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.391.901,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.391.901,00
30430107PRÓPRIOS1.391.901,00
30900008CONTROLE25.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.300.000,00
30915055EMISSÕES12.650.000,00
30915103RESGATES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO348.477.729,62
40000008EXIGÍVEL86.379,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.379,88
49900006DIVERSAS86.379,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.302,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.302,55
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS17.077,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.859.005,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.859.005,84
61100004CAPITAL SOCIAL144.554.526,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO144.609.193,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS144.609.193,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS54.666,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.284.719,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.284.719,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ141.192,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS141.192,50
71410100POSIÇÃO BANCADA141.192,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.137.176,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA91.049.400,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.223,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO21.223,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA132.251,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS314,43
71580212TERMO314,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO933.986,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO933.986,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.350,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.350,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.682.456,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.682.456,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.884.378,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA80.109.041,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA36.228,10
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.098,07
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.098,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.136,78
81550218TERMO1.136,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO713.873,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO713.873,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS768.485,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.991,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS172.152,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO557.906,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA557.906,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.435,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.592,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.592,36
90000003COMPENSAÇÃO 185.930.080,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS159.238.179,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS159.238.179,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.391.901,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.391.901,00
90900000CONTROLE 25.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.300.000,00
90917055EMISSÕES12.650.000,00
90917103RESGATES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO348.477.729,62