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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL543.643.207,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS543.642.216,78
13100007LIVRES543.642.216,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA541.840.630,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL541.840.630,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.801.585,96
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.801.585,96
19000008OUTROS VALORES E BENS990,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS990,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS990,72
30000001COMPENSAÇÃO554.761.285,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.642.216,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO543.642.216,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS541.840.630,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.801.585,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES519.068,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA519.068,92
30430107PRÓPRIOS519.068,92
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.098.404.493,20
40000008EXIGÍVEL82.055,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES82.055,50
49900006DIVERSAS82.055,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR508,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS508,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.648,65
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.648,65
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS27.898,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO538.097.720,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO538.097.720,35
61100004CAPITAL SOCIAL538.097.720,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO538.097.720,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS538.097.720,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.819.351.094,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.819.351.094,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.819.348.614,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.816.436.002,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.201.864,52
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA250.422,92
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO951.441,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.206.467,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.532,31
71580212TERMO1.532,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO502.748,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO502.748,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.479,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.479,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.813.887.662,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.813.887.662,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.813.700.365,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.667.721.170,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.208.804,70
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.789.615,99
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.789.615,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS202.165,74
81550218TERMO202.165,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO141.778.608,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.778.608,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.664,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.763,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.830,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO115.876,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.012,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO56.863,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS193,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.632,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.632,40
90000003COMPENSAÇÃO 554.761.285,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.642.216,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS543.642.216,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES519.068,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 519.068,92
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.098.404.493,20