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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.888.460,95
11000006DISPONIBILIDADES9.161,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.676,72
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.676,72
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.484,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.484,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.798.046,17
13100007LIVRES14.798.046,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.798.046,17
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.798.046,17
18000009OUTROS CRÉDITOS79.618,96
18800003DIVERSOS79.618,96
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS79.618,96
19000008OUTROS VALORES E BENS1.634,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.634,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.634,72
30000001COMPENSAÇÃO14.958.046,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.798.046,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.798.046,17
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL14.798.046,17
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.846.507,12
40000008EXIGÍVEL3.454,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.454,88
49900006DIVERSAS3.454,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.454,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.454,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.963.880,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.963.880,16
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.049.097,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.049.097,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.454,52
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.454,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ693,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS693,43
71410100POSIÇÃO BANCADA693,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.761.639,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.747.989,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO13.649,99
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO13.649,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS252.310,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS252.310,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.127.971,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.127.971,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO77.227,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS77.227,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.968.084,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.968.084,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.206,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.185,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.577,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.415,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.415,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.027,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.453,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.453,26
90000003COMPENSAÇÃO 14.958.046,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.798.046,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.798.046,17
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.846.507,12