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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.289.022,68
11000006DISPONIBILIDADES12.986,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.986,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.986,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ107.652,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS107.652,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA107.652,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO107.652,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.168.169,99
13100007LIVRES66.168.169,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.168.169,99
13185709Cotas de Fundos de Investimento66.168.169,99
18000009OUTROS CRÉDITOS49,01
18800003DIVERSOS49,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS49,01
19000008OUTROS VALORES E BENS164,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS164,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS164,48
30000001COMPENSAÇÃO73.146.778,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.168.169,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.168.169,99
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.168.169,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.608,98
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.608,98
30430107PRÓPRIOS14.608,98
30900008CONTROLE6.964.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.964.000,00
30915055EMISSÕES3.482.000,00
30915103RESGATES170.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.311.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO139.435.801,65
40000008EXIGÍVEL59.395,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.395,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES51.931,32
49524004COTAS A RESGATAR51.931,32
49900006DIVERSAS7.464,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.019,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.019,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.444,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.444,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.006.538,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.006.538,74
61100004CAPITAL SOCIAL101.006.538,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.418.412,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.418.412,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS588.125,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS195.840.762,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS195.840.762,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.798.096,35
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.240.586,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.557.510,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ52.247,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS52.247,15
71410100POSIÇÃO BANCADA52.247,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.981.894,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR167.965.385,73
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.508,79
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.508,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.524,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.524,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS230.617.674,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS230.617.674,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO33.341.026,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.792.309,81
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.548.716,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS197.194.896,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA185.291.667,32
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.664.866,73
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO238.362,73
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO238.362,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.166,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.946,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.013,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.207,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.207,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.584,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.584,33
90000003COMPENSAÇÃO 73.146.778,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.168.169,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.168.169,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.608,98
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.608,98
90900000CONTROLE 6.964.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.964.000,00
90917055EMISSÕES3.482.000,00
90917103RESGATES170.500,00
90917158CIRCULAÇÃO3.311.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO139.435.801,65