Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.029.447,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ264.661,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS264.661,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA264.661,27
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO264.661,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.092.163,13
13100007LIVRES14.082.893,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.082.893,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.082.893,13
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.270,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.270,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.270,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.663.442,38
18300008RENDAS A RECEBER72.223,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.114,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.109,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.591.219,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.591.219,14
19000008OUTROS VALORES E BENS9.180,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.180,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.180,54
30000001COMPENSAÇÃO24.761.245,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.092.163,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.092.163,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.092.163,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.957.596,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.957.596,00
30430107PRÓPRIOS1.957.596,00
30900008CONTROLE8.711.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.711.486,00
30915055EMISSÕES4.355.743,00
30915103RESGATES3.825.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO530.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.790.692,45
40000008EXIGÍVEL26.193,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.193,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS26.193,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.082,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.082,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.110,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.110,91
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.999,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.014.632,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.014.632,15
61100004CAPITAL SOCIAL33.981.208,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.354.562,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.354.562,81
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.626.645,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.129.554,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.129.554,86
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO33.999.486,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.999.486,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.611,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.611,88
71410100POSIÇÃO BANCADA34.611,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.073.814,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.754.331,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.842.897,58
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.842.897,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL476.584,92
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.642,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.642,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.140.933,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.140.933,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES34.975.911,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.975.911,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.305.809,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL247.143,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.320.154,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO738.511,11
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO738.511,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS491.466,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO173.868,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS162.616,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.181,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA142.181,53
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.799,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.367.745,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS56.367.745,32
90000003COMPENSAÇÃO 24.761.245,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.092.163,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.092.163,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.957.596,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.957.596,00
90900000CONTROLE 8.711.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.711.486,00
90917055EMISSÕES4.355.743,00
90917103RESGATES3.825.000,00
90917158CIRCULAÇÃO530.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.790.692,45