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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.098.010,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.014,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.014,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.014,34
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL18.014,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.926.882,69
13100007LIVRES9.926.882,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.926.882,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.926.882,69
18000009OUTROS CRÉDITOS14.151.697,71
18300008RENDAS A RECEBER90,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER69,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.151.607,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.331.674,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.819.932,34
19000008OUTROS VALORES E BENS1.415,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.415,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.415,87
30000001COMPENSAÇÃO27.977.518,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.882,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.926.882,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.926.882,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES341.400,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA341.400,00
30430107PRÓPRIOS341.400,00
30900008CONTROLE17.709.236,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.709.236,00
30915055EMISSÕES8.854.618,00
30915103RESGATES7.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.004.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO52.075.529,30
40000008EXIGÍVEL10.314.101,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.314.101,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.297.010,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.331.934,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.934.029,84
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.046,40
49900006DIVERSAS17.091,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR151,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS151,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.939,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.939,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.417.302,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.417.302,98
61100004CAPITAL SOCIAL9.305.893,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.714.656,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.714.656,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS408.762,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.111.409,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.640.817,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.640.817,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.000.504,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.000.504,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.548,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.548,07
71410100POSIÇÃO BANCADA4.548,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.633.285,62
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.608.300,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,13
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.985,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.479,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.479,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.274.212,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.274.212,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.869.632,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.869.632,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS438.425,55
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349.431,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.994,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS230.511,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.736,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS131.119,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.182,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA85.182,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.472,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.735.643,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.735.643,31
90000003COMPENSAÇÃO 27.977.518,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.926.882,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.926.882,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES341.400,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 341.400,00
90900000CONTROLE 17.709.236,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.709.236,00
90917055EMISSÕES8.854.618,00
90917103RESGATES7.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.004.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO52.075.529,30