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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.470.070,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.564,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.564,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.564,28
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL55.564,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.864.159,70
13100007LIVRES6.864.159,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.864.159,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.864.159,70
18000009OUTROS CRÉDITOS14.544.720,48
18300008RENDAS A RECEBER98.883,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.072,36
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER72.811,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.418.205,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.980.018,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.438.186,61
18800003DIVERSOS27.631,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.631,75
19000008OUTROS VALORES E BENS5.625,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.625,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.625,86
30000001COMPENSAÇÃO10.273.687,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.864.159,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.864.159,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.864.159,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES709.533,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA709.533,00
30430107PRÓPRIOS709.533,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.743.757,48
40000008EXIGÍVEL6.723.233,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.723.233,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.716.054,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.982.236,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.651.778,32
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES82.039,81
49900006DIVERSAS7.178,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.178,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.178,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.688.106,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.688.106,91
61100004CAPITAL SOCIAL21.070.781,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.106.075,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.106.075,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS35.293,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.382.674,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.748.183,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.748.183,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.619.846,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.619.846,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.336,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.336,24
71410100POSIÇÃO BANCADA2.336,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.078.904,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.059.428,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.475,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.938,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.938,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.689.452,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.689.452,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.369.225,59
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.369.225,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS431.866,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL375.377,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.489,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.150,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.334,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.041,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.882,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.882,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.892,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.730.653,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.730.653,09
90000003COMPENSAÇÃO 10.273.687,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.864.159,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.864.159,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES709.533,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 709.533,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.743.757,48