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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.251.413,03
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.696,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.696,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.696,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL23.696,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.140.821,53
13100007LIVRES2.664.967,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.664.967,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.664.967,57
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS475.853,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA475.853,96
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL475.853,96
18000009OUTROS CRÉDITOS86.882,45
18300008RENDAS A RECEBER74.551,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.998,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER72.552,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.330,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.330,97
19000008OUTROS VALORES E BENS12,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12,31
30000001COMPENSAÇÃO5.785.337,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.140.821,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.140.821,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.140.821,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES170.654,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA170.654,00
30430107PRÓPRIOS170.654,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO336.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.036.750,56
40000008EXIGÍVEL3.381,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.381,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49900006DIVERSAS3.381,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.771,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.771,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.238,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.238,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS371,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.878.134,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.878.134,90
61100004CAPITAL SOCIAL3.878.134,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.256.317,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.349.955,63
61170405AMORTIZAÇÃO93.638,62
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS621.817,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.734.168,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.734.168,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.012,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.012,67
71410100POSIÇÃO BANCADA10.012,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.720.723,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.703.711,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.011,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.432,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.432,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.364.272,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.364.272,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.608,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.608,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.298,80
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.523,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.775,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.401,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.897,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.735,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.768,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.768,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.256.962,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.256.962,90
90000003COMPENSAÇÃO 5.785.337,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.140.821,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.140.821,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES170.654,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 170.654,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO336.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.036.750,56