Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.028.583,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.373,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.373,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.373,82
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.373,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.940.930,98
13100007LIVRES8.854.865,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.854.865,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.854.865,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS86.065,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA86.065,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.065,20
18000009OUTROS CRÉDITOS67.161,75
18300008RENDAS A RECEBER67.161,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.173,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER46.987,86
19000008OUTROS VALORES E BENS7.116,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.116,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.116,87
30000001COMPENSAÇÃO14.909.012,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.940.930,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.940.930,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.940.930,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES968.082,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA968.082,00
30430107PRÓPRIOS968.082,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.937.596,40
40000008EXIGÍVEL2.805,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.805,45
49900006DIVERSAS2.805,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR131,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS131,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.673,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.673,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.426.794,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.426.794,36
61100004CAPITAL SOCIAL13.226.551,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.957.118,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.957.118,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.269.432,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.799.756,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.279.282,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.279.282,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO46.220,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.220,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.799,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.799,33
71410100POSIÇÃO BANCADA4.799,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.221.977,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.015.188,64
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.243,46
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.243,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL149.872,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.672,34
71580212TERMO497,34
71580315FUTURO41.175,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.285,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.285,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.680.299,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.680.299,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES67.878,32
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.878,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.129,15
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.730,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.504,69
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.643,98
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.643,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.250,00
81550311FUTURO21.250,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.950,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.472,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS748,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.930,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA44.930,05
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.799,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.301.340,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.301.340,99
90000003COMPENSAÇÃO 14.909.012,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.940.930,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.940.930,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES968.082,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 968.082,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.937.596,40