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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.179.626,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.650,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.650,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.650,25
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL55.650,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.337.060,14
13100007LIVRES51.337.060,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.337.060,14
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações51.337.060,14
18000009OUTROS CRÉDITOS4.785.025,41
18300008RENDAS A RECEBER14.110,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.110,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.743.283,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.743.283,44
18800003DIVERSOS27.631,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.631,75
19000008OUTROS VALORES E BENS1.890,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.890,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.890,71
30000001COMPENSAÇÃO65.988.752,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.337.060,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.337.060,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.337.060,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES951.692,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA951.692,00
30430107PRÓPRIOS951.692,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO122.168.378,65
40000008EXIGÍVEL13.243,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.243,92
49900006DIVERSAS13.243,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR148,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS148,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.095,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.095,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.628.534,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.628.534,04
61100004CAPITAL SOCIAL42.172.661,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.092.808,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.092.808,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.079.852,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.455.872,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS168.181.473,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS168.181.473,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.325.967,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.325.967,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO157,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.692,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.692,93
71410100POSIÇÃO BANCADA6.692,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.814.891,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.626.443,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.550.604,46
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.550.604,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL637.843,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,15
71580212TERMO0,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.765,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.765,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS158.643.625,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS158.643.625,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27.628.342,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.628.342,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO54.557,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.557,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.092.195,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.949,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL487.156,62
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO435.089,67
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO435.089,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS261.908,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO73.815,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.019,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO170.413,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA170.413,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.660,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.606.620,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.606.620,53
90000003COMPENSAÇÃO 65.988.752,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.337.060,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.337.060,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES951.692,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 951.692,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO122.168.378,65