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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL590.489.516,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ534.265,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS534.265,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA534.265,25
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL534.265,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.940.302,24
13100007LIVRES262.940.302,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL262.940.302,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS262.940.302,24
18000009OUTROS CRÉDITOS327.005.976,44
18300008RENDAS A RECEBER1.252.022,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER369.502,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER882.519,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES325.753.953,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.824.066,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS314.929.886,97
19000008OUTROS VALORES E BENS8.972,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.972,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.972,07
30000001COMPENSAÇÃO297.891.966,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.940.302,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO262.940.302,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL262.940.302,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.805.293,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.805.293,00
30430107PRÓPRIOS11.805.293,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.846.371,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.846.371,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.846.371,00
30900008CONTROLE18.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.300.000,00
30915055EMISSÕES9.150.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO888.381.482,24
40000008EXIGÍVEL13.269.695,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.269.695,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.256.457,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.886.515,30
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.067.142,38
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES302.799,86
49900006DIVERSAS13.238,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR161,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS161,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.076,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.076,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO563.029.296,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO563.029.296,84
61100004CAPITAL SOCIAL497.129.684,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO493.751.653,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS493.751.653,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.378.031,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS836.600.397,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS836.600.397,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO268.611.986,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.611.986,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ185.542,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS185.542,32
71410100POSIÇÃO BANCADA185.542,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS567.769.763,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL564.544.978,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.659,91
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.659,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL812.002,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.089.122,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO2.088.631,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.104,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.104,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS822.409.873,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS822.409.873,56
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES268.710.317,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.710.317,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.023.269,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.719.576,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL597.680,16
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,54
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,54
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.293.561,00
81550311FUTURO2.293.561,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS388.176,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO167.355,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.511,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO150.514,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.514,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.794,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS541.288.110,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS541.288.110,17
90000003COMPENSAÇÃO 297.891.966,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.940.302,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS262.940.302,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.805.293,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.805.293,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.846.371,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.846.371,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.846.371,00
90900000CONTROLE 18.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.300.000,00
90917055EMISSÕES9.150.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO888.381.482,24