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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL116.564.317,16
11000006DISPONIBILIDADES6.933,86
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.933,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.933,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.557.312,86
13100007LIVRES116.557.312,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA116.557.312,86
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL116.557.312,86
19000008OUTROS VALORES E BENS70,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS70,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS70,44
30000001COMPENSAÇÃO119.445.515,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.557.312,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO116.557.312,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS116.557.312,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.203,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.203,00
30430107PRÓPRIOS28.203,00
30900008CONTROLE2.860.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.860.000,00
30915055EMISSÕES1.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.160.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO236.009.833,02
40000008EXIGÍVEL3.356,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.356,59
49900006DIVERSAS3.356,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR763,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS763,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.593,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.593,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.186.223,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.186.223,03
61100004CAPITAL SOCIAL116.186.223,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO116.186.223,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS116.186.223,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS149.833.408,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS149.833.408,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44,73
71410100POSIÇÃO BANCADA44,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.830.172,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA143.876.294,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.001.672,63
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.001.672,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.736,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137,35
71580212TERMO137,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.930.331,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.930.331,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.191,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.191,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS149.458.670,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS149.458.670,83
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO19.557,31
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.557,31
81150106CARTEIRA PRÓPRIA19.557,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.420.008,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA117.558.066,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20.099,09
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO317.251,28
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO317.251,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS616,31
81550218TERMO616,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.523.975,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.523.975,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.405,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.570,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS725,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.108,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.108,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.700,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.700,00
90000003COMPENSAÇÃO 119.445.515,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.557.312,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS116.557.312,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.203,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.203,00
90900000CONTROLE 2.860.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.860.000,00
90917055EMISSÕES1.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.160.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO236.009.833,02