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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL224.562.553,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.726,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.726,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.726,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.726,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS224.538.778,61
13100007LIVRES224.538.778,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA224.538.778,61
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL224.538.778,61
19000008OUTROS VALORES E BENS48,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48,52
30000001COMPENSAÇÃO229.625.259,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS224.538.778,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO224.538.778,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS224.538.778,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES51.481,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA51.481,00
30430107PRÓPRIOS51.481,00
30900008CONTROLE5.035.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.035.000,00
30915055EMISSÕES2.855.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.180.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO454.187.813,49
40000008EXIGÍVEL19.234,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.234,25
49900006DIVERSAS19.234,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR725,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS725,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.508,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.508,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO223.610.536,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO223.610.536,25
61100004CAPITAL SOCIAL223.610.536,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO223.610.536,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS223.610.536,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS451.591.693,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS451.591.693,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ98,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS98,66
71410100POSIÇÃO BANCADA98,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS451.554.542,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA374.113.805,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO135.830,26
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO135.830,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.839,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS514,48
71580212TERMO514,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO77.299.553,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO77.299.553,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS37.051,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS37.051,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS450.658.910,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS450.658.910,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS450.616.916,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA444.161.479,35
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.180,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.672,34
81550218TERMO1.672,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.446.584,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.446.584,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.293,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.374,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS725,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.193,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.193,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.700,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.700,00
90000003COMPENSAÇÃO 229.625.259,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS224.538.778,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS224.538.778,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES51.481,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 51.481,00
90900000CONTROLE 5.035.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.035.000,00
90917055EMISSÕES2.855.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.180.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO454.187.813,49