| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,631989000000 | 0,00 | 0,00 | 10063198,97 | 7993456,64 | 1816 | 02/04/2025 |
| 02 | 100,676320000000 | 0,00 | 0,00 | 10067632,00 | 8305047,94 | 1807 | 03/04/2025 |
| 03 | 101,937082000000 | 0,00 | 0,00 | 10193708,27 | 8214988,27 | 1810 | 04/04/2025 |
| 04 | 99,919782000000 | 0,00 | 0,00 | 9991978,22 | 7749743,83 | 1814 | 07/04/2025 |
| 07 | 98,517812000000 | 0,00 | 0,00 | 9851781,24 | 7790701,65 | 1814 | 08/04/2025 |
| 08 | 98,590345000000 | 0,00 | 0,00 | 9859034,57 | 7754989,82 | 1836 | 09/04/2025 |
| 09 | 100,466387000000 | 0,00 | 0,00 | 10046638,79 | 7845402,28 | 1832 | 10/04/2025 |
| 10 | 99,744479000000 | 0,00 | 0,00 | 9974447,96 | 7571464,69 | 1825 | 11/04/2025 |
| 11 | 100,588777000000 | 0,00 | 0,00 | 10058877,78 | 7694815,96 | 1821 | 14/04/2025 |
| 14 | 101,905956000000 | 0,00 | 0,00 | 10190595,69 | 7853338,76 | 1821 | 15/04/2025 |
| 15 | 101,769515000000 | 0,00 | 0,00 | 10176951,52 | 7862884,80 | 1822 | 16/04/2025 |
| 16 | 101,399042000000 | 0,00 | 0,00 | 10139904,23 | 7925058,55 | 1822 | 17/04/2025 |
| 17 | 102,169468000000 | 0,00 | 0,00 | 10216946,84 | 7949587,53 | 1819 | 22/04/2025 |
| 22 | 102,879290000000 | 0,00 | 0,00 | 10287929,09 | 7945607,86 | 1821 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,273323000000 | 0,00 | 0,00 | 10427332,37 | 7912918,50 | 1819 | 24/04/2025 |
| 24 | 106,220933000000 | 0,00 | 0,00 | 10622093,33 | 8113292,21 | 1818 | 25/04/2025 |
| 25 | 106,416997000000 | 0,00 | 0,00 | 10641699,72 | 8340021,40 | 1820 | 28/04/2025 |
| 28 | 106,971042000000 | 0,00 | 0,00 | 10697104,29 | 8784527,38 | 1817 | 29/04/2025 |
| 29 | 106,903830000000 | 0,00 | 0,00 | 10690383,05 | 8872382,57 | 1816 | 30/04/2025 |
| 30 | 108,279954000000 | 0,00 | 0,00 | 10827995,44 | 8994809,15 | 1819 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |